找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3671|回复: 5

汇发[2011]49号-国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知

  [复制链接]

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
发表于 2015-9-5 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
红头文件
文件标题: 国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知
发文文号: 国家外汇管理局 » 国家外汇管理局 » 汇发
年份: 2011
发文编号: 49
国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知
汇发[2011] 49号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性外汇指定银行:
  为促进贸易投资便利化及外汇管理方式的转变,完善外汇收支统计监测,国家外汇管理局决定调整境内银行涉外收付相关凭证内容、国际收支统计申报要求以及境内收付款凭证使用范围,并规范机构外汇账户和个人资本项目外汇账户结售汇信息采集。现就有关事项通知如下:
  一、境内银行应按照涉外收付相关凭证调整内容(见附件1)及样式(见附件2)做好新凭证启用准备工作,并于2012年3月31日前依据有关涉外收付相关凭证管理规定的要求完成新凭证备案工作。境内银行涉外收付新凭证启用时间将另文通知。
  二、自境内银行涉外收付新凭证启用之日起,调整国际收支统计申报要求和境内收付款凭证使用范围。
    (一)关于调整涉外付款申报的有关要求
     境内申报主体通过境内银行办理涉外付款业务,如果境内申报主体向境外支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”字样;如果境内居民向境内非居民支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”字样。
   (二)关于调整涉外收入申报的有关要求
    境内申报主体通过境内银行办理涉外收入业务,如果申报主体收到来自境外的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JW)”字样;如果境内居民收到来自境内非居民的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JN)”字样。
    (三)关于调整境内收付款凭证使用范围的有关要求
     境内居民(包括机构和个人)之间通过境内银行办理的外汇收付款以及货物贸易核查项下人民币收付款应按要求填报境内收付款凭证。其中,货物贸易核查项下外汇和人民币收付款,收付款双方均应填写境内收付款凭证;非货物贸易核查项下外汇收付款,由付款方填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》,收款方无需填写《境内收入申报单》。
       境内银行应向国家外汇管理局报送境内居民填写的上述境内收付款凭证涉及信息,以及无需填写《境内收入申报单》的境内外汇收入基础信息。
       三、境内银行应规范机构外汇账户和个人资本项目外汇账户内资金结汇信息以及购汇进入机构外汇账户和个人资本项目外汇账户信息(以下简称外汇账户内结售汇信息)的采集,并向国家外汇管理局报送上述采集信息。
       四、涉外收付相关凭证调整和外汇账户内结售汇信息采集的接口规范详见《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范》(1.2版)(见附件3)、《银行接口错误反馈类型说明》(1.2版)(见附件 4)、《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范》(1.2版)(见附件5)。
       境内法人银行总行及境外银行境内牵头行(以下简称银行总行)应按照上述规范和有关规定修改接口程序和自身业务系统。
      其中,银行总行应在2012年2月29日前完成与涉外收付相关凭证调整有关的接口程序和自身业务系统的修改工作,并于2012年3月31日前做好与国家外汇管理局联调测试等准备工作;银行总行应在2012年6月30日前做好外汇账户内结售汇信息报送准备。
       五、国家外汇管理局各分局、外汇管理部在接到本通知后,应及时转发至辖内中心支局、支局和辖内银行。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局反馈。
       国家外汇管理局国际收支司联系电话:010-68402306
       国家外汇管理局经常项目管理司联系电话:010-68402450
       国家外汇管理局资本项目管理司联系电话:010-684402336
       国家外汇管理局外汇业务数据监测中心(科技司)联系电话:010-68402047
       特此通知。
附件:1.境内银行涉外收付相关凭证调整内容
附件1:境内银行涉外收付相关凭证调整内容.doc (57.5 KB, 下载次数: 2)
      2.境内银行涉外收付相关凭证样式
附件2:境内银行涉外收付相关凭证样式.pdf (530.18 KB, 下载次数: 0)
      3《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范》(1.2版)
附件3:国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版).doc.doc (1.71 MB, 下载次数: 0)
      4.《银行接口错误反馈类型说明》(1.2版)
附件4:银行接口错误反馈类型说明(1.2版).doc (268 KB, 下载次数: 0)
      5.《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范》(1.2版)
附件5:国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范(1.2版).doc.doc (498.5 KB, 下载次数: 0)
                  二O一一年十二月十三日

红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:31:13 | 显示全部楼层
附件1:
境内银行涉外收付相关凭证调整内容
  
凭证名称
  
调整内容
境外汇款申请书
1.将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
2.删除“最迟装运日期”。
3.删除“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种及总金额”、“本次核注币种及金额”。
4.将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。
5.取消“第二联 外汇局留存联”及其背面的“国家(地区)名称代码表”,银行可根据实际需要自行印制“国家(地区)名称代码表”。
6.取消“专用附联《国际收支交易编码表》”,银行可根据实际需要自行印制“《国际收支交易编码表》”。
对外付款/承兑通知书
1.将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
2.删除“最迟装运日期”。
3.将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。
4.取消“第三联 外汇局留存联”及其背面的“国家(地区)名称代码表”,银行可根据实际需要自行印制“国家(地区)名称代码表”。
5.取消“专用附联《国际收支交易编码表》”,银行可根据实际需要自行印制“《国际收支交易编码表》”。
涉外收入申报单
1.将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。
2.增加“收入类型”栏目,其后选项包括:福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他。
3.将“如果本笔款项为外债提款,请填写外债编号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。
4.取消“第一联 银行留存联”背面的“国家(地区)名称代码表”,银行可根据实际需要自行印制“国家(地区)名称代码表”。
5.取消“专用附联《国际收支交易编码表》”,银行可根据实际需要自行印制“《国际收支交易编码表》”。
境内汇款申请书
1.将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
2.将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
3.将“预付款”调整为“预付货款”。
4.删除“最迟装运日期”。
5.在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项。
6.删除“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种及总金额”、“本次核注币种及金额”。
7.将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。
8.将“请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行进口核查申报”调整为“请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行申报”。
9.取消“第二联 外汇局留存联”及其背面的“国家(地区)名称代码表”,银行可根据实际需要自行印制“国家(地区)名称代码表”。
10.取消“专用附联《国际收支交易编码表》”,银行可根据实际需要自行印制“《涉外收支交易代码表》”。
境内付款/承兑通知书
1.将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
2.将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
3.删除“最迟装运日期”。
4.在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项。
5.将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。
6.取消“第三联 外汇局留存联”及其背面的“国家(地区)名称代码表”,银行可根据实际需要自行印制“国家(地区)名称代码表”。
7.取消“专用附联《国际收支交易编码表》”,银行可根据实际需要自行印制“《涉外收支交易代码表》”。
出口收汇核销专用联信息申报表(境外收入)
取消凭证。
出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)
1.更名为《境内收入申报单》。
2.将“核销收汇专用号码”调整为“申报号码”。
3.将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。
4.删除“出口收汇核销单号码”和“收汇总金额中用于出口核销的金额”。
5.将“境内收汇类型”调整为“境内收入类型”,选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”,删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”。
6.增加“外汇局批件号/备案表号/业务编号”栏目。

红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:40:12 | 显示全部楼层
附件4:
银行接口错误反馈类型说明(1.2版)
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》(汇综发[2010]122号)附7《银行接口错误反馈类型说明》为基础,按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》有关调整要求进行了修改,修改后的名称为《银行接口错误反馈类型说明(1.2版)》。
一、   调整内容说明
(一)“出口核销专用联(境内收入)”调整为“境内收入申报单”,所有“核销信息”均调整为“管理信息”。
(二)原“出错提示”调整如下:
  
原序号
  
原出错字段
原出错提示
调整后出错提示
公共错误信息
9
ISREF
是否核销项下收汇信息出错
是否保税货物项下收汇信息出错
21
ACTIONTYPE
申报/信息维护方式是手工录入
申报/管理信息维护方式是手工录入
管理信息类错误(原核销信息类错误) 
3
CRTUSER
核销填报人校验超长
填报人校验超长
5
RPTDATE
核销日期出错
申报日期出错
8
REGNO
外汇局批件备案表号超长
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
13
ACTIONTYPE
添加或修改核销信息时,该申报单不存在
添加或修改管理信息时,该申报单不存在
涉外收入—申报信息错误
1
BILLNO
外债编号信息超长
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
(三)新增接口错误反馈类型如下:
  
序号
  
出错字段
出错提示
备注
基础信息类错误
67
FCYAMT
结汇金额必须大于0
68
FCYCCY
未知的币种
69
EXRATE
结汇/购汇汇率格式错误
70
OPPUSER
人民币收款人名称不可空
71
OPPUSER
外汇收款人名称不可空
72
LCYAMT
申请购汇的人民币金额必须大于0
管理信息类错误(原核销信息类错误) 
23
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
涉外收入—申报信息错误
4
BILLNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
境外汇款—申报信息
3
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
4
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
对外付款/承兑通知书—申报信息
2
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
3
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
账户内结汇-管理信息
1      
USETYPE
未知的结汇用途
2      
USETYPE
资本项目项下结汇用途必填
3      
USEDETAIL
结汇详细用途未填写
(四)不再使用的错误提示信息详见“二”中备注,描述为“该出错提示不再使用”。

二、       银行接口错误反馈类型说明
  
序号
  
出错字段
出错提示
备注
公共错误信息
1      
RPTNO
申报单号格式错误
2      
ACTIONTYPE
操作类型出错
3      
ACTIONDESC
操作描述格式错误
4      
TXCODE
交易编码1格式错误
5      
TXREM
交易附言1信息出错
6      
TXCODE2
交易编码2格式错误
7      
TX2REM
交易附言2信息出错
8      
PAYTYPE
收/付款性质格式错误
9      
ISREF
是否保税货物项下收汇信息出错
10     
RPTNO
申报单号为空
11     
CUSTCOD
组织机构代码不存在或无开户行信息
非程序性错误
12     
COUNTRY
  
COUNTRYCODE
国家地区代码不存在
13     
TXCODE
交易编码1不存在
14     
TXCODE2
交易编码2不存在
15     
 
所删除的申报单不存在
16     
TC1AMT
相应金额1信息出错
17     
TC2AMT
相应金额2信息出错
18     
RPTNO
申报单号日期格式有误
19     
RPTNO
申报单号码的日期大于系统日期
20     
RPTNO
申报单号存在重复
21     
ACTIONTYPE
申报/管理信息维护方式是手工录入
22     
RPTNO
申报单号与收款人类型不一致
23     
TXCODE2
交易编码2与交易编码1相同
24     
TXCODE2
交易编码2、相应金额2与交易附言2必须同时填写或同时为空
25     
ACTIONTYPE
被修改记录只能通过手工方式修改
26     
ACTIONTYPE
该申报单已被删除
27     
TC1AMT/TC2AMT
收/付汇金额不等于两个交易金额之和
基础信息类错误 
1      
CUSTYPE
收款人类型格式错误
2      
CUSTYPE
汇款人类型格式错误
3      
CUSTYPE
付款人类型格式错误
4      
IDCODE
身份证件号码格式错误
5      
CUSTCOD
  
CUSTOMERCODE
组织机构代码格式错误
6      
CUSTCOD
  
CUSTOMERCODE
组织机构代码不符合规范
7      
CUSTNM
收款人名称格式错误
8      
CUSTNM
汇款人名称格式错误
9      
CUSTNM
付款人名称格式错误
10     
TXCCY
收入款币种格式错误
11     
TXCCY
汇款币种格式错误
12     
TXCCY
付款币种格式错误
13     
LCYACC
人民币账号格式错误
14     
FCYACC
外汇账号/银行卡号格式错误
15     
OTHACC
其他账号格式错误
16     
METHOD
结算方式格式错误
17     
BUSCODE
银行业务编号格式错误
18     
INCHARGECCY
国内银行扣费币种格式错误
19     
OUTCHARGECCY
国外银行扣费币种格式错误
20     
ACTUCCY
实际付款币种格式错误
21     
LCBGNO
信用证/保函编号格式错误
22     
TENOR
期限格式错误
23     
FCYACC
有现汇金额时,现汇账号不能为空
24     
OTHACC
有其他金额时,其他账号不能为空
25     
TXCCY
未知的币种
26     
INCHARGECCY
国内银行扣费币种不存在
27     
OUTCHARGECCY
国外银行扣费币种不存在
28     
BRANCHCODE
金融机构标识码不存在
非程序性错误
29     
ACTUCCY
实际付款币种不存在
30     
TXAMT
收入款金额必须大于0
31     
TXAMT
汇款金额必须大于0
32     
TXAMT
付款金额必须大于0
33     
TXAMT
收/付/汇金额小于或等于0
34     
TXAMT
收/付/汇金额小于结汇金额、现汇金额、其他金额之和
  
此错误提示适用如下申报单:涉外收入申报单、
  
境内收入申报单
35     
TXAMT
收/付/汇金额格式错误
36     
TXAMT
收/付/汇金额不等于结汇金额、现汇金额、其他金额之和
此错误提示适用如下申报单
  
境外汇款申请、
  
境内付款/承兑通知书、
  
对外付款/承兑通知书、
  
境内汇款申请书
37     
LCYAMT
结汇金额格式错误
38     
LCYAMT
购汇金额格式错误
39     
LCYAMT
结/购汇金额格式格式错误
40     
FCYAMT
现汇金额格式错误
41     
FCYAMT
现汇账号不为空时,现汇金额必须大于0
42     
OTHAMT
其他金额格式错误
43     
OTHAMT
其他账号不为空时,其他金额必须大于0
44     
INCHARGEAMT
国内银行扣费金额格式错误
45     
OUTCHARGECCY
国外银行扣费金额格式错误
46     
ACTUAMT
实际付款金额格式错误
47     
ISSDATE
开证日期格式错误
48     
ISSDATE
非法的开证日期
49     
CUSTYPE
收款人类型对公,身份证件号应为空
50     
CUSTYPE
汇款人类型对公,身份证件号应为空
51     
CUSTYPE
付款人类型对公,身份证件号应为空
52     
CUSTYPE
收款人类型对私,组织机构代码应为空
53     
CUSTYPE
汇款人类型对私,组织机构代码应为空
54     
CUSTYPE
付款人类型对私,组织机构代码应为空
55     
EXRATE
结汇汇率格式错误
56     
EXRATE
购汇汇率格式错误
57     
TXAMT
结汇金额、现汇金额、其他金额不能同时为空
58     
EXRATE
结/购汇金额、汇率、帐号三个或同时空或同时有值
59     
INCHARGECCY
国内银行扣费金额不为空,国内银行扣费币种为空
60     
INCHARGEAMT
国内银行扣费金额为空,国内银行扣费币种不为空
61     
OUTCHARGECCY
国外银行扣费金额不为空,国外银行扣费币种为空
62     
OUTCHARGEAMT
国外银行扣费金额为空,国外银行扣费币种不为空
63     
ACTUCCY
实际付款金额不为空时,实际付款币种必填
64     
ACTUAMT
实际付款币种不为空时,实际付款金额必填
65     
LCBGNO
信用证编号、开证日期与期限内容不统一
66     
BRANCHCODE
金融机构标识码所辖关系错误
67     
FCYAMT
结汇金额必须大于0
68     
FCYCCY
未知的币种
69     
EXRATE
结汇/购汇汇率格式错误
70     
OPPUSER
人民币收款人名称不可空
71     
OPPUSER
外汇收款人名称不可空
72     
LCYAMT
申请购汇的人民币金额必须大于0
申报信息类错误 
1      
CRTUSER
填报人信息超长
2      
INPTELC
填报人电话超长
3      
ACTIONTYPE
添加或修改申报信息时,该申报单不存在
4      
RPTDATE
申报日期信息出错
管理信息类错误 
1      
PAYATTR
收汇类型出错
2      
REFNO
出口收汇核销单号码格式错误
该出错提示不再使用
3      
CRTUSER
填报人校验超长
4      
INPTELC
填报人电话超长
5      
RPTDATE
申报日期出错
6      
CONTRNO
合同号超长
7      
INVOINO
发票号超长
8      
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
9      
CUSMNO
报关单经营单位代码格式出错
该出错提示不再使用
10     
CUSTOMN
报关单号出错
该出错提示不再使用
11     
CUSTCCY
报关单币种出错
该出错提示不再使用
12     
BILLNO
提运单号出错
该出错提示不再使用
13     
ACTIONTYPE
添加或修改管理信息时,该申报单不存在
14     
CUSTAMT
报关金额出错
该出错提示不再使用
15     
OFFAMT
本次核注金额出错
该出错提示不再使用
16     
OFFAMT
本次核注金额应小于等于报关金额
该出错提示不再使用
17     
CONTAMT
合同金额出错
该出错提示不再使用
18     
REFNO
本笔收支项下的核销单号重复
该出错提示不再使用
19     
CUSTOMN
本笔收支项下的报关单号重复
该出错提示不再使用
20     
CHKAMT
无核销单号时收汇总金额中用于出口核销的金额不填
该出错提示不再使用
21     
CUSTOMN
报关单信息不完整
该出错提示不再使用
22     
ACTIONTYPE
是否进口核销项下付款为否,禁止导入核销信息
该出错提示不再使用
23     
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
涉外收入—申报信息错误
1      
BILLNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
2      
RPTDATE
涉外收入申报日期不应早于申报号码中的日期
3      
RPTDATE
涉外收入申报日期不应晚于当前日期
4      
BILLNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
境外汇款—申报信息
1      
RPTDATE
境外汇款申报日期应不晚于申报号码中的日期
2      
RPTDATE
境外汇款申报日期不应晚于当前日期
3      
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
4      
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
对外付款/承兑通知书—申报信息
1      
RPTDATE
申报日期不应晚于当前日期
2      
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息超长
3      
REGNO
外汇局批件号/备案表号/业务编号信息在资本项下必填
出口收汇核销专用联(境外收入)—核销专用信息 
1      
CHKPRTD
已出具出口收汇核销联出错
该出错提示不再使用
2      
OSAMT
本笔款为无追索权的出口保理融资项下收汇时才可选填
该出错提示不再使用
3      
CHKAMT
收汇总金额中用于出口核销的金额必须小于等于基础信息中的收入款总金额
该出错提示不再使用
4      
ACTIONTYPE
是否出口核销项下收汇为否,禁止导入核销信息
该出错提示不再使用
境内汇款申请书—管理信息
1      
IMPDATE
付款方式为预付货款时,最迟装运日期必须输入
该出错提示不再使用
境外汇款申请书—管理信息
1      
IMPDATE
付款方式为预付货款时,最迟装运日期必须输入
该出错提示不再使用
账户内结汇-管理信息
1      
USETYPE
未知的结汇用途
2      
USETYPE
资本项目项下结汇用途必填
3      
USEDETAIL
结汇详细用途未填写
单位基本情况表  
  
(不计入试点评估错误)
1      
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别1(地区1)发生变化
2      
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别2(地区2)发生变化
3      
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别3(地区3)发生变化
4      
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别4(地区4)发生变化
5      
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别5(地区5)发生变化
6      
COUNTRY
  
COUNTRYCODE
 
  
国家地区代码发生变化
7      
AREACODE
住所/营业场所代码发生变化
8      
INDUSTRYCODE
行业属性代码发生变化
9      
ATTRCODE
经济类型代码发生变化
10     
ISTAXFREE
是否特殊经济区内企业发生变化
11     
SAFECODE
所属外汇局发生变化
12     
CUSTNM
组织机构名称发生变化
13     
TAXFREECODE
不是特殊经济区内企业不允许输入特殊经济区代码
14     
CONTACT
该单位与开户银行联系的人员,如果此项输入了,则金融机构标识码必输。
15     
TEL
如果联系电话输入了,则金融机构标识码必输。
16     
FAX
如果传真输入了,则金融机构标识码必输。
17     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别不能选择中国
18     
ATTRCODE
经济类型代码为200、300项下,外方投资国别必输
19     
AREACODE
住所/营业场所代码不存在
20     
INDUSTRYCODE
行业属性代码不存在
21     
ATTRCODE
经济类型代码不存在
22     
TAXFREECODE
特殊经济区企业类型代码不存在
23     
BRANCHCODE
金融机构标识码不存在
24     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别1不存在
25     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别2不存在
26     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别3不存在
27     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别4不存在
28     
INVCOUNTRYCODE
外方投资者国别5不存在
29     
BANKINFO
开户信息不存在
30     
CUSTNAME
常驻国家为中国时,组织机构名称应为中文
31     
ATTRCODE
经济类型为200项下,则外方投资者国别中至少有港澳台之一
32     
ATTRCODE
经济类型为300项下,则外方投资者国别中至少一项为外国
33     
ATTRCODE
如果经济类型为400,外方投资国别必须为空
34     
ATTRCODE
经济类型如100、200、300项下的任何一项,则常驻国家地区应为中国CHN
35     
ATTRCODE
经济类型为100项下,外方投资国别应为空
36     
AREACODE
住所经营场所格式错误
37     
CUSTADDR
单位地址超长
38     
POSTCODE
邮政编码超过6位
39     
INDUSTRYCODE
行业属性代码格式错误
40     
ATTRCODE
经济类型格式错误
41     
COUNTRYCODE
常驻国家/地区代码格式错误
42     
ISTAXFREE
是否特殊经济区内企业格式错误
43     
TAXFREECODE
特殊经济区企业类型代码格式错误
44     
INVCOUNTRYCODE
投资国别代码格式错误
45     
EMAIL
外汇局联系用eMail格式错误
46     
RPTMETHOD
申报方式格式错误
47     
ECEXADDR
交易用eMail格式错误
48     
REMARKS
备注格式错误
49     
BRANCHCODE
金融机构标识码格式错误
50     
CONTACT
单位联系人格式错误
51     
TEL
联系电话格式错误
52     
FAX
传真格式错误
53     
INVCOUNTRYCODE
投资国别代码不能重复
54     
CUSTCODE
组织机构代码重复
55     
CUSTNAME
组织机构名称重复
56     
BRANCHCODE
金融机构标识码重复
57     
INVCOUNTRYCODE
投资国别代码个数不能超过5项
58     
BRANCHCODE
金融机构标识码不是导入文件名称中金融机构所管辖的
59     
CUSTCOD
组织机构代码不存在或无开户行信息
60     
BANKINFO
开户信息不存在
61     
CUSTCODE
组织机构代码已停用

红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:40:59 | 显示全部楼层

附件3:
国际收支网上申报系统
与银行业务系统数据接口规范
1.2版)
国家外汇管理局
201111

   
第1章              前言............................................................................................................ 1
1.1             国际收支网上申报系统简介......................................................................... 1
1.2             接口规范说明.............................................................................................. 2
第2章              数据采集要求与接口原则............................................................................ 7
2.1             数据采集范围.............................................................................................. 7
2.1.1         跨境收支.............................................................................................. 7
2.1.2         货物贸易核查项下境内收付款.............................................................. 9
2.1.3         非货物贸易核查项下境内收付汇........................................................... 9
2.1.4         外汇账户内结售汇................................................................................ 9
2.1.5         单位基本情况表................................................................................... 9
2.2             数据分类................................................................................................... 10
2.2.1         跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇部分           10
2.2.2         外汇账户内结售汇部分....................................................................... 10
2.2.3         单位基本情况表................................................................................. 10
2.3             数据接口原则............................................................................................ 11
2.4             接口方式的说明........................................................................................ 12
第3章              接口文件命名与报送规范.......................................................................... 14
3.1             银行系统生成的接口文件的命名规则......................................................... 14
3.1.1         跨境收支、境内收付款及单位基本情况表........................................... 14
3.1.2         外汇账户内结售汇数据....................................................................... 15
3.2             接口反馈文件命名规则.............................................................................. 15
3.3             接口文件报送规范..................................................................................... 15
3.3.1         数据报送时间要求.............................................................................. 15
3.3.2         报送及反馈目录规范.......................................................................... 17
3.3.3         接口文件读写与控制要求................................................................... 19
第4章              接口文件格式............................................................................................ 21
4.1             银行系统生成的接口文件格式................................................................... 21
4.1.1         接口控制文件格式.............................................................................. 21
4.1.2         接口数据文件格式.............................................................................. 21
4.2             接口反馈文件格式..................................................................................... 22
4.2.1         接口反馈控制文件格式....................................................................... 22
4.2.2         接口反馈数据文件格式....................................................................... 22
第5章              基础信息数据格式..................................................................................... 24
5.1             涉外收入................................................................................................... 24
5.1.1         数据术语解释..................................................................................... 24
5.1.2         数据格式............................................................................................ 25
5.1.3         数据字典............................................................................................ 26
5.2             境外汇款申请书........................................................................................ 28
5.2.1         数据术语解释..................................................................................... 28
5.2.2         数据格式............................................................................................ 29
5.2.3         数据字典............................................................................................ 30
5.3             对外付款/承兑通知书................................................................................ 32
5.3.1         数据术语解释..................................................................................... 32
5.3.2         数据格式............................................................................................ 33
5.3.3         数据字典............................................................................................ 35
5.4             境内收入申报单........................................................................................ 37
5.4.1         数据格式............................................................................................ 37
5.4.2         数据字典............................................................................................ 38
5.5             境内汇款申请书........................................................................................ 39
5.5.1         数据格式............................................................................................ 39
5.5.2         数据字典............................................................................................ 40
5.6             境内付款/承兑通知书................................................................................ 42
5.6.1         数据格式............................................................................................ 42
5.6.2         数据字典............................................................................................ 43
5.7             外汇账户内结汇........................................................................................ 45
5.7.1         数据术语解释..................................................................................... 45
5.7.2         数据格式............................................................................................ 46
5.7.3         数据字典............................................................................................ 46
5.8             外汇账户内购汇........................................................................................ 48
5.8.1         数据术语解释..................................................................................... 48
5.8.2         数据格式............................................................................................ 49
5.8.3         数据字典............................................................................................ 49
第6章              申报信息数据格式..................................................................................... 52
6.1             涉外收入................................................................................................... 52
6.1.1         数据术语解释..................................................................................... 52
6.1.2         数据格式............................................................................................ 53
6.1.3         数据字典............................................................................................ 54
6.2             境外汇款申请书........................................................................................ 55
6.2.1         数据术语解释..................................................................................... 55
6.2.2         数据格式............................................................................................ 56
6.2.3         数据字典............................................................................................ 57
6.3             对外付款/承兑通知书................................................................................ 58
6.3.1         数据术语解释..................................................................................... 58
6.3.2         数据格式............................................................................................ 59
6.3.3         数据字典............................................................................................ 60
第7章              管理信息数据格式..................................................................................... 62
7.1             境外汇款申请书........................................................................................ 62
7.1.1         数据格式............................................................................................ 62
7.1.2         数据字典............................................................................................ 63
7.2             对外付款/承兑通知书................................................................................ 63
7.2.1         数据格式............................................................................................ 63
7.2.2         数据字典............................................................................................ 64
7.3             境内收入申报单........................................................................................ 65
7.3.1         数据格式............................................................................................ 65
7.3.2         数据字典............................................................................................ 66
7.4             境内汇款申请书........................................................................................ 67
7.4.1         数据格式............................................................................................ 67
7.4.2         数据字典............................................................................................ 68
7.5             境内付款/承兑通知书................................................................................ 70
7.5.1         数据格式............................................................................................ 70
7.5.2         数据字典............................................................................................ 71
7.6             外汇账户内结汇—管理信息....................................................................... 72
7.6.1         数据术语解释..................................................................................... 72
7.6.2         数据格式............................................................................................ 73
7.6.3         数据字典............................................................................................ 73
7.7             外汇账户内购汇—管理信息....................................................................... 74
7.7.1         数据术语解释..................................................................................... 74
7.7.2         数据格式............................................................................................ 74
7.7.3         数据字典............................................................................................ 75
第8章              单位基本情况表数据格式.......................................................................... 76
8.1             数据术语解释............................................................................................ 76
8.2             数据格式................................................................................................... 77
8.3             数据字典................................................................................................... 78
第9章              代码编制规则............................................................................................ 81
9.1             组织机构代码............................................................................................ 81
9.2             申报号码................................................................................................... 83
第10章            代码表...................................................................................................... 85
10.1          国家和地区代码表..................................................................................... 85
10.2          交易编码表............................................................................................... 93
10.2.1       国际收支交易编码表(收入)............................................................ 94
10.2.2       国际收支交易编码表(支出)............................................................ 99
10.2.3       资本项目项下交易编码(收入)....................................................... 105
10.2.4       资本项目项下交易编码(支出)....................................................... 107



第1章          前言1.1    国际收支网上申报系统简介
“金宏工程”是国家重点规划建设的十二大电子政务系统之一。“金宏工程”由国家发展和改革委员会、国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部、海关总署、国家外汇管理局、国家统计局等八个部门共同参与。金宏工程外汇局子项 (以下简称“外汇金宏系统”)将为国家宏观经济管理提供相关信息,其中国际收支申报数据是外汇金宏系统的重要数据基础之一。
国际收支网上申报系统、消息传输系统(简称MTS)均是外汇金宏系统的子系统,国际收支网上申报系统由外汇局版软件、银行版软件、企业版软件组成。除消息传输系统外,其它软件全部集中部署在总局。银行版软件主要为银行提供申报数据的采集和企业网上申报审核功能;外汇局版软件主要为各级外汇局提供业务监管和查询统计分析功能。企业版软件部署在互联网上,主要为申报主体提供收入网上申报功能。消息传输系统根据需要部署在总局、分局和银行,主要提供上述系统间的数据交换和通信传输功能。系统示意图如下:
file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1.2    接口规范说明
根据外汇金宏系统建设需要和外汇局的实际情况,外汇金宏系统需要采集国际收支申报数据。为便于数据采集,国家外汇管理局以《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.1版)》(汇综发[2010]122号文附3)为基础进行修订,形成了《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》(本接口规范),以规范银行接口程序的实现。修订具体内容如下:
一、 对规范名称进行了修改
《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.1版)》改为《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》。
二、 修订了数据采集范围
(一)扩大境内收付款数据采集范围。境内收付款数据采集范围在包含原货物贸易核查项下境内收付汇(原文为贸易进出口核销项下所需的境内收付汇)外,增加了货物贸易核查项下人民币收付款、非货物贸易核查项下的境内收付汇数据(其中收汇仅基础信息)。
境内居民(包括机构和个人)之间通过境内银行办理的货物贸易核查项下外汇和人民币收付款,收付款双方均需填写境内收付款凭证;办理的非货物贸易核查项下外汇收付款,由付款方填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》,收款方无需填写《境内收入申报单》。
境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外,还需报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。
(二)取消《出口收汇核销专用联信息申报表》(境外收入)数据采集,即取消了出口收汇核销专用联(境外收入)—核销专用信息接口文件。
(三)增加外汇账户内结售汇数据采集。外汇账户内结售汇数据包括:1、机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币;2、用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。
三、 具体调整内容
  
原接口文件
  
调整内容
  
涉外收入申报单-基础信息
  
1.增加付款人名称校验内容。申报主体收到来自境外的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JW)”字样;如果为境内居民收到来自境内非居民的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JN)”字样。
  
  
涉外收入申报单-申报信息
  
1.将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。
2.将原“出口收汇核销专用联(境外收入)—核销专用信息”中的收汇类型调整到“涉外收入申报单-申报信息”接口文件中,并命名为“收入类型”栏目,其后选项包括:福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他。
3.将“如果本笔款项为外债提款,请填写外债编号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。具体校验规则详见数据字典。
  
出口收汇核销专用联(境外收入)—核销专用信息
  
1.该接口文件取消。
  
出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)-基础信息
  
1.更名为“境内收入申报单-基础信息”
2.将“核销收汇专用号码”调整为“申报号码”。
  
  
出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)-核销信息
  
1.更名为“境内收入申报单-管理信息”
2.将“核销收汇专用号码”调整为“申报号码”。
3.将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。
4.“出口收汇核销单号码”和“收汇总金额中用于出口核销的金额”数据项不再使用,按空(指不赋值)保留该数据项。
5.将“境内收汇类型”调整为“境内收入类型”,选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”,删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”。具体校验变化详见数据字典。
6.增加“外汇局批件号/备案表号/业务编号”数据项和校验。具体校验规则详见数据字典。
  
境外汇款申请书-基础信息
  
1.增加收款人名称校验内容。境内申报主体对境外支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”字样;如果为境内居民向境内非居民付款,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”字样。
  
境外汇款申请书-申报信息
  
1.将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
2.将原“境外汇款申请书-核销信息”中的“外汇局批件/备案表号”调整到“境外汇款申请书-申报信息”接口文件中,并改为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,具体校验见数据字典。
  
境外汇款申请书-核销信息
  
1.更名为“境外汇款申请书-管理信息”
2.“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种”、“报关金额”、“本次核注金额”、“最迟装运日期”、“外汇局批件/备案表号”数据项不再使用,按空(指不赋值)保留该数据项。
  
对外付款/承兑通知书-基础信息
  
1.增加收款人名称校验内容。境内申报主体对境外支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”字样;如果为境内居民向境内非居民付款,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”字样。
  
对外付款/承兑通知书-申报信息
  
1.将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
2.将原“对外付款/承兑通知书-核销信息”中的“外汇局批件/备案表号”调整到“对外付款/承兑通知书-申报信息”接口文件中,并改为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,具体校验见数据字典。
  
对外付款/承兑通知书-核销信息
  
1.更名为“境外汇款申请书-管理信息”
2.“最迟装运日期”、“外汇局批件/备案表号” 数据项不再使用,按空(指不赋值)保留该数据项。
  
境内汇款申请书-基础信息
  
1. 将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
  
2. 为满足管理需要并与凭证保持一致,增加“收款人账号”数据项。
  
境内汇款申请书-核销信息
  
1.更名为“境内汇款申请书-管理信息”。
2.将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
3.将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
4.在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项,去掉“离岸账户”选项。
5.“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种”、“报关金额”、“本次核注金额”、“最迟装运日期”  数据项不再使用,按空(指不赋值)保留该数据项。
6.将“外汇局批件/备案表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,具体校验见数据字典。
  
境内付款/承兑通知书-基础信息
  
1.将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
  
境内付款/承兑通知书-核销信息
  
1.更名为“境内付款/承兑通知书-管理信息”
2.将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。
3.将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。
4.“最迟装运日期”数据项不再使用,按空(指不赋值)保留该数据项。
5.在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项,去掉“离岸账户”选项。
6.将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,具体校验见数据字典。
调整原则:为尽量减少对接口文件的调整,原则上保留了删除的数据项,在生成接口文件时,这些删除的数据项不赋值即可。
另外,上述调整引起了相应校验规则的变化详见有关数据字典。其中,“外汇局批件号/备案表号/业务编号”和“交易编码”之间增加了关联校验,即资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
四、 新增外汇账户内结售汇接口文件的命名规则、数据格式和要求
除取消出口收汇核销专用联(境外收入)—核销专用信息接口文件外,原有接口文件的命名规则不发生调整。在此基础上新增了外汇账户内结售汇有关接口文件的命名规则。
具体数据格式和要求详见第5章和第7章有关内容。
五、 交易编码填写范围调整。
原接口规范中“涉外收支交易代码”名称调整为“国际收支交易编码”, 跨境收支部分交易编码填写范围保持不变,仍为国际收支交易编码;货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇和外汇账户内结售汇部分交易编码填写范围为涉外收支交易代码(《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》(汇综发[2010]59号))。另外,新增了资本项下交易编码。
第2章          数据采集要求与接口原则2.1    数据采集范围
数据采集范围包括五大部分:跨境收支部分、货物贸易核查项下境内收付款(含外汇和人民币)部分、非货物贸易核查项下境内收付汇部分(其中境内收入仅采集基础信息)、外汇账户内结售汇部分以及对公申报主体信息(单位基本情况表)。
2.1.1  跨境收支2.1.1.1         涉外收入数据
涉外收入(包括跨境人民币收入)是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其他方式从境外收到的款项,以及境内居民通过境内银行从境内非居民收到的款项。
l  涉外收入还应包括:
1.    非居民在境内银行开立的帐户从境外的收款。
2.    从境外向境内银行发出支出指令的涉外收款。
3.    通过记账方式办理援助的涉外收款。
4.    由于非货币黄金出口而从境外收到的款项。
l  涉外收入不包括:
1.    居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时,由于汇路原因导致居民收款人境内银行账户从境外收到的款项。
2.    中国境内银行自身(银行由于非货币黄金出口而从境外收到的款项应纳入到涉外收入数据接口范围)以及境内银行之间发生的跨境收入。
3.    将外币现钞存入外汇账户。
2.1.1.2        境外汇款数据
境外汇款(包括跨境人民币汇款)是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇方式办理的对境外付款,以及境内居民通过境内银行以以电汇、信汇、票汇方式向境内非居民支付的款项。
l  境外汇款还应包括以下几种情况:
1.    非居民在境内银行开立的帐户对境外的付款。
2.    通过境内银行对境外发出支付指令的业务。
3.    通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。
4.    与非货币黄金进口相关的对外付款业务。
l  境外汇款不包括:
1.    居民汇款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户汇款时,由于汇路原因引起的跨境支付。
2.    中国境内银行自身(银行由于非货币黄金进口而向境外汇款应纳入到境外汇款数据接口范围)以及境内银行之间发生的跨境支付。
3.    从外汇账户中提取外币现钞(包括出国取现)。
2.1.1.3        对外付款/承兑数据接口
对外付款/承兑(包括跨境人民币对外付款)是指所有非银行机构(简称机构)和个人,通过中国境内银行,以信用证、托收、保函、其他等方式办理的对境外付款,以及境内居民通过境内银行以信用证、托收、保函、其他等方式向境内非居民支付的款项。
l  对外付款/承兑还应包括以下几种情况:
1.    非居民在境内银行开立的账户对境外的付款。
2.    通过境内银行对境外发出支付指令的业务。
3.    通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。
4.    与非货币黄金进口相关的对外付款业务。
l  对外付款/承兑不包括:
1.    居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时,由于汇路原因引起的跨境支付。
2.    中国境内银行自身(银行由于非货币黄金进口而向境外付款/承兑应纳入到对外付款/承兑数据接口范围)以及境内银行之间发生的跨境支付。
3.    从外汇帐户中提取外币现钞(包括出国取现)。
2.1.2  货物贸易核查项下境内收付
指境内机构(境内银行自身除外)和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等(以下统称境内特殊经济区、深加工结转)境内收支。
2.1.3  非货物贸易核查项下境内收付汇
指境内居民(包括机构和个人)之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证,收款方无需填写《境内收入申报单》凭证。境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外,还应报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。
因此,非贸易核查项下的付汇业务应按照境内汇款申请书和境内付款/承兑通知书要求生成基础信息和管理信息数据文件;非贸易核查项下的收汇仅按照境内收入申报单—基础信息的要求生成基础信息数据文件,非贸易核查项下境内收入申报单—管理信息数据不需报送。
2.1.4   外汇账户内结售汇
外汇账户内结售汇数据包括:1、机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币;2、用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。
2.1.5   单位基本情况表
银行收集首次在本银行办理涉外收付款业务的对公申报主体信息,同时补充该申报主体在本银行的开户信息等,这两部分信息构成单位基本情况表。
2.2     数据分类2.2.1  跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇部分
交易类接口数据分成三大类:基础信息、申报信息、管理信息。
1、基础信息
跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。
2、申报信息
申报单中由申报主体填写的除管理信息外的信息。
3管理信息
因管理需要由申报主体填写的信息。
各交易的基础信息、申报信息和管理信息是通过申报号码来关联的。
2.2.2  外汇账户内结售汇部分
交易类接口数据分成两大类:基础信息、管理信息。
1、基础信息
外汇账户内结售汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。
2、管理信息
因管理需要由申报主体填写的信息。
各交易的基础信息和管理信息是通过申报号码来关联的。
2.2.3   单位基本情况表
单位基本情况表由两部分信息组成:基础信息和开户信息。
单位基本情况表的基础信息——包括组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、邮政编码、单位地址、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区、申报方式、交易用eMail、联系用eMail、备注。其中,组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区为为关键要素。
单位基本情况表的开户信息——包括该企业开户银行的金融机构标识码、单位联系人、单位联系电话、单位传真。
2.3    数据接口原则
-   基础信息必须通过接口导入。申报信息、管理信息、单位基本情况表是否使用接口由银行自行决定。
-   基础信息接口报送必须在业务发生后的第一个工作日(T+1)中午1200之前完成。
-   接口数据的修改、删除必须通过接口来完成。
-   接口数据应符合各类数据的校验规则。申报号码允许跳号,不允许重号,也不允许已删除的申报单号码再次使用。所有金额都只保留到个位,小数部分四舍五入。在涉外收入申报单—基础信息中,要求结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。如果因为四舍五入原因无法满足该校验要求,应以收入款金额为准,调整结汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。对支出来说,应以付款金额为准,调整购汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。
-   基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码、币种、金额修改,该笔申报信息/管理信息将重新申报。如果基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码发生改变或者申报主体的对公、对私属性改变,银行应先将原基础信息删除,并说明删除原因,然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报。若只是币种、金额修改,则可以先将原基础信息删除,并说明删除原因,然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报,也可以在原基础信息基础上对申报信息/管理信息重新申报。
-   如果企业的单位基本情况表中无某网点的开户信息,则企业在该网点的申报信息将无法导入。
-   针对同一接口控制文件所包含各类接口数据文件:跨境收支及贸易进出口核销所需的境内收付汇接口数据文件中的申报号码不得重复;单位基本情况表接口数据文件中组织机构代码不得重复;每个接口数据文件中记录数不应超过5000条。如果某类接口数据记录数大于5000,要拆分成多个接口数据文件。
-   接口文件采用XML格式。接口文件中的中文字符集采用GB18030,其余使用ASCII字符集。所有接口文件的第一行应为:<?xmlversion="1.0" encoding="gb18030"?>
-   银行开发其接口程序时,须按XML语法的规定,将XML保留字符进行替换,如下所示:左栏字符须用右栏对应实体替代。
  
<
  
&lt;
  
&
  
&amp;
  
>
  
&gt;
  
"
  
&quot;
  
'
  
&apos;
-   银行接口程序应具有一定的灵活性和扩展性,以适应数据采集范围和相关代码的调整。
2.4    接口方式的说明
为便于银行提供数据,保证数据质量,外汇金宏系统主要以接口方式采集相关数据,考虑到银行业务系统建设情况不同,外汇金宏系统提供以下接口方式:
        
数据类型
         
接口方式
      
描述
     
        
基础信息
         
手工录入
      
在基础信息接口程序开发完成前,系统允许银行手工录入基础信息。
     
        
全部接口
      
在基础信息接口程序开发完成后,所有基础信息必须通过接口导入,不再允许银行手工录入。
     
        
申报信息/管理信息
         
手工录入
      
在申报信息/管理信息接口程序开发完成前,系统允许银行手工录入申报信息/管理信息信息。
     
        
部分手工/部分接口
      
银行所有业务的申报信息/管理信息接口程序开发完成前,允许银行既可以接口导入也可以手工录入申报信息/管理信息,但对一笔申报单的申报信息/管理信息而言,要么手工要么接口。
     
      
全部接口
   
银行所有业务的申报信息/管理信息接口程序开发完成后,不能手工录入申报信息/管理信息。对于已经发生的录入业务在启用全接口后,可以通过接口方式进行修改等操作。
   
各行根据实际情况,针对基础信息和申报信息/管理信息,分别确定一种接口方式,全行统一。
第3章          接口文件命名与报送规范3.1    银行系统生成的接口文件的命名规则
    银行系统生成的接口文件名应遵循以下规则:
4位数据类型 + 12位机构号 + 6位日期 + 2位序号,文件扩展名为XML。
数据类型      
3.1.1  跨境收支、境内收付款及单位基本情况表
BOP + 该系统的类型代码
BOP系统的类型代码含义具体如下:
T     接口控制文件
A          涉外收入申报单—基础信息
B      境外汇款申请书—基础信息
C      对外付款/承兑通知书—基础信息
D      境内收入申报单-基础信息
E      境内汇款申请书—基础信息
F      境内付款/承兑通知书—基础信息
G          涉外收入申报单—申报信息
H      境外汇款申请书—申报信息
K      对外付款/承兑通知书—申报信息      
              N      境外汇款申请书—管理信息
P      对外付款/承兑通知书—管理信息
Q          境内汇款申请书—管理信息
R      境内收入申报单—管理信息
S          境内付款/承兑通知书—管理信息
U      单位基本情况表
3.1.2  外汇账户内结售汇数据
JSH + 该系统的类型代码
JSH系统的类型代码含义具体如下:
T     接口控制文件
D          结汇申请书—基础信息
E      购汇申请书—基础信息
F      结汇申请书—管理信息
G      购汇申请书—管理信息
U      单位基本情况表
机构号       指消息交换系统部署点或其辖内的银行接口数据产生点的12位金融机构标识码。
日期          格式为YYMMDD
序号         用于一天内有多个接口文件时,从00-99
3.2    接口反馈文件命名规则
如果银行接口文件存在错误,接口导入程序将出错信息记录在接口反馈文件里。接口反馈文件名遵循以下规则:
银行接口文件名+ERR,文件扩展名为XML。
例:如果银行接口文件为BOPA11000000010105060101.XML存在错误,则其对应的反馈文件名为BOPA11000000010105060101ERR.XML
3.3    接口文件报送规范3.3.1  数据报送时间要求
  
1
  
涉外收入——基础信息
解付银行/结汇中转行应于收到解付之日/结汇之日后的第一个工作日(T+1)中午12:00之前,将涉外收入基础数据报送至国家外汇管理局。
  
2
  
境外汇款申请书—基础信息
  
银行应于对境外汇款发生日后第一个工作日中午12:00之前,将境外汇款申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
  
3
  
对外付款/承兑通知书-基础信息
银行应于信用证/托收/保函等规定的期限内,对境外付款发生日后第一个工作日中午12:00之前,将对外付款/承兑通知书基础信息报送国家外汇管理局。
  
4
  
涉外收入申报单—申报信息
采用接口方式导入涉外收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核,将涉外收入申报单申报信息于第一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
5
  
境外汇款申请书-申报信息
  
采用接口方式导入境外汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核,将境外汇款申报信息于第一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
6
  
对外付款/承兑通知书-申报信息
采用接口方式导入信用证/托收/保函等方式对外付款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报信息的当日进行审核,将对外付款/承兑通知书申报数据报送国家外汇管理局。
  
7
  
境内收入申报单-基础信息
银行应于收入发生日后第一个工作日中午12:00之前,将基础信息报送至国家外汇管理局。
  
8
  
境内汇款申请书-基础信息
银行应于汇款发生日后第一个工作日中午12:00之前,将基础信息报送至国家外汇管理局。
  
9
  
境内付款/承兑通知书-基础信息
银行应于付款发生日后第一个工作日中午12:00之前,将基础信息报送至国家外汇管理局。
  
10
  
境内收入申报单-管理信息
采用接口方式导入境内收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核,将管理信息于下一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
11
  
境内汇款申请书-管理信息
采用接口方式导入境内汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核,将管理信息于下一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
12
  
境内付款/承兑通知书-管理信息
采用接口方式导入境内付款/承兑申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核,将管理信息于下一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
13
  
购汇申请书-基础信息
银行应于购汇发生日后第一个工作日中午12:00之前,将购汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
  
14
  
结汇申请书-基础信息
银行应于结汇发生日后第一个工作日中午12:00之前,将结汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
  
15
  
购汇申请书-管理信息
采用接口方式导入购汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核,将购汇管理信息于下一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
16
  
结汇申请书-管理信息
采用接口方式导入结汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核,将结汇管理信息于下一个工作日中午12:00之前报送国家外汇管理局。
  
17
  
单位基本情况表
采用接口方式导入单位基本情况表数据的银行应于导入(或录入)申报信息、管理信息之前将相应的单位基本情况表数据报送国家外汇管理局。
3.3.2  报送及反馈目录规范
MTS针对外汇金宏系统的数据传输应用,提供五种类型的目录,分别是待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录和日志目录。在待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录之下,都有一个令牌文件和控制目录。
  
序号
  
目录类型
含义
有关要求
  
1.           
  
待发送目录
银行接口程序生成的接口数据文件以24位接口控制文件名(不含扩展名)为文件夹,放置在此目录下,等待发送到国家外汇管理局。
同一机构的银行接口文件应按接口控制文件名中日期和序号的顺序报送。
  
  
2.           
  
发送历史目录
发送历史目录下按YYMMDD建有日期子目录,每个日期目录下有多个控制目录,存放当日传送成功接口文件。
  
   
历史目录下的数据文件至少在服务器上保存2周以上,2周以后数据,由各银行自行删除。
  
3.           
  
错误文件目录
MTS上的外汇金宏系统数据传输应用如果检测到某接口控制文件有错,则整批文件不会发送,并移至错误文件目录;
该目录下接口文件修改正确后,请按原名重报。
  
4.           
  
接口反馈目录
如果接口数据文件在银行版校验后发现存在错误,出错信息将以接口反馈文件的形式以27位接口反馈控制文件名(不含扩展名)为文件夹,存放在接口反馈目录下。
接口反馈数据文件中涉及的数据,修改后,须重新命名接口文件后报送。
  
  
5.           
  
日志目录
银行接口文件的发送情况按日记录日志
  
6.           
  
控制目录
待发送目录、错误文件目录中以24位接口控制文件名(不含扩展名)为控制目录,该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。待发送目录下的控制目录由银行创建。错误文件目录中的控制目录由MTS创建。
  
对发送历史目录下每个日期子目录中,以24位接口控制文件名(不含扩展名)为控制目录,该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。这些控制目录由MTS创建。
  
接口反馈目录下以27位接口反馈控制文件名(不含扩展名)为控制目录。该目录下存放接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。这种情况下控制目录由MTS创建。
  
外汇金宏系统的数据传输应用的根目录、待发送目录、发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录路径根据消息传输系统的安装手册(上线时随软件下发)配置。
file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif其中,外汇账户内结售汇数据有关目录要求将另行发文通知。
3.3.3  接口文件读写与控制要求
银行接口程序应能将接口数据文件按控制目录自动放置消息传输系统的待发送目录,并能自动读取消息传输系统发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录。
银行应将数据报送时间和MTS发送任务执行时间设置一定的时间间隔。
为了保证消息传输系统传输银行接口文件的完整性,将采用基于令牌文件的方式解决银行放置待发送数据和消息传输系统自动传送之间、以及银行读取接口反馈文件与消息传输系统自动接收之间的冲突。令牌文件名为Token.lock
银行在报送接口文件时检查待发送目录下是否有令牌文件,如果有,则不能报送;否则先创建令牌文件,当该批接口文件写入完毕后,再删除该令牌文件。消息交换系统发送时也要先创建令牌文件,发送完成后再删除该令牌文件,防止银行接口程序对发送中的接口文件进行修改。
消息传输系统收到银行版接口反馈文件时,先检查接口反馈目录下是否有令牌文件,如果有,则不能写入;否则,在接口反馈目录下创建令牌文件,待该批接口反馈文件全部写入完毕后,释放令牌,供银行读取。银行读取接口反馈文件时,也应先检查接口反馈目录下是否有令牌文件,如果有,则不能读取,否则创建令牌文件,读取接口反馈文件,读取完毕后再删除该令牌文件防止消息传输系统对该目录下的接口反馈文件进行修改。
历史发送目录和错误文件目录的控制机制同接口反馈目录。



第4章          接口文件格式
在接口文件格式描述中使用以下术语:
应用类型      分别为“BOP”和“JSH”。
当前文件类型     本接口文件的文件类型,即“接口文件命名规则”章节中的“数据类型”。
输入/输出    银行系统生成的接口文件为“IN”,接口反馈文件为“OUT”
    交易数据      格式详见下面的章节。
4.1    银行系统生成的接口文件格式
银行系统生成的接口文件分成:接口控制文件和接口数据文件。
4.1.1  接口控制文件格式
<MSG>
<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
<FILES>
     <FILENAME>文件名</FILENAME>
     ……列出将导入的所有接口数据文件名
</FILES>
          </MSG>
4.1.2  接口数据文件格式
<MSG>
<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS>
<RECORDS>
<REC>
交易数据
</REC>
    ……
</RECORDS>
          </MSG>
4.2    接口反馈文件格式
  接口反馈文件分成:接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。
4.2.1  接口反馈控制文件格式
<MSG>
<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
<FILES>
     <FILENAME>文件名</FILENAME>
     ……列出的所有接口反馈数据文件名
</FILES>
          </MSG>
4.2.2  接口反馈数据文件格式  
<MSG>
<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<FORMATERRS>文件格式错误数</FORMATERRS>
<FORMATS>
     <FORMAT>文件格式错误描述</FORMAT>
     ……
</FORMATS>
<TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS>
<SUCRECORDS>成功的记录数</SUCRECORDS>
<FALRECORDS>失败的记录数</FALRECORDS>
<ERRRECORDS>
<REC>
<RPTNO>申报号码/组织机构代码</RPTNO>
<ERRFIELDS>
            <ERR>
               <ERRFIELD>出错字段英文标识</ERRFIELD>
<ERRFIELDCN>出错字段中文标识</ERRFIELDCN>
               <ERRDESC>出错原因</ERRDESC>
            </ERR>
        ……
        </ERRFIELDS>
</REC>
……
</ERRRECORDS>
</MSG>
    如果接口文件格式有错,则文件格式错误数不为0,且有详细的文件格式错误描述。否则,没有文件格式错误描述,只反馈记录出错信息。



第5章          基础信息数据格式
5.1    涉外收入
5.1.1  数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
申报号码
  
指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码,共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码;第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则:涉外收入对公:N001~N999,P001~T999,涉外收入对私:U001~W999)
  
收款人名称
  
对公项下指收款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。
  
对公/对私
  
如收款人为机构,则选择对公;
  
如收款人为个人,则选择对私。
  
组织机构代码(单位代码)
  
指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
  
个人身份证件号码
  
包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  
中国居民个人/中国非居民个人
  
参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民/中国非居民的定义。
  
结算方式
  
电汇、票汇、信汇、信用证、托收、保函、其他选项七选一
  
收入款币种
  
指实际从境外收到的款项币种。
  
收入款金额
  
指实际从境外收到的款项金额。
  
结汇汇率
  
指涉外收入中,结汇为人民币部分的汇率。
  
结汇金额
  
指涉外收入结汇成人民币的金额。按原币金额填写。
  
人民币账号/银行卡号
  
涉外收入结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。
  
现汇金额
  
涉外收入以外汇方式保留的金额。
  
外汇账号/银行卡号
  
涉外收入直接进入收款人现汇账户/银行卡的账号/卡号。
  
其他金额
  
涉外收入除结汇和现汇以外的方式保留的金额。
  
其他账号/银行卡号
  
涉外收入以结汇和现汇以外的方式进入收款人相应账户/银行卡的账号/卡号。
  
国内银行扣费币种
  
同收入款币种。
  
国内银行扣费金额
  
指国内银行围绕该笔涉外收入发生的,且从该笔涉外收入中扣除费用的金额。
  
国外银行扣费币种
  
同收入款币种。
  
国外银行扣费金额
  
指围绕该笔涉外收入发生的,国内银行代国外银行从该笔涉外收入中扣除费用的金额。
  
付款人名称
  
指境外或境内非居民付款人的名称。申报主体收到来自境外的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JW)”(大写英文字符)字样;如果为境内居民收到来自境内非居民的款项,境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JN)”(大写英文字符)字样。
  
银行业务编号
  
指该笔业务在银行的业务编号


5.1.2  数据格式
涉外收入申报单—基础信息的数据格式如下:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>收入款币种</TXCCY>

<TXAMT>收入款金额</TXAMT>

<EXRATE>结汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>

<INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>

<INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>

<OUTCHARGECCY>国外银行扣费币种</OUTCHARGECCY>

<OUTCHARGEAMT>国外银行扣费金额</OUTCHARGEAMT>

</REC>


5.1.3  数据字典
涉外收入申报单—基础信息的数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
支付日期不能大于系统日期
  
银行业务流水码规则:
  
对公为N001—>N999,P001—>……T999
  
对私为U001—>U999—>V001—>……W999

     
CUSTYPE
   
收款人类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民
  
需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项
  

     
OPPUSER
   
付款人名称
  
字符型,128
  
必输项,必须以大写英文字符 “(JW)”或“(JN)”开头。

     
TXCCY
   
收入款币种
  
字符型,3
  
必填项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
收入款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
EXRATE
   
结汇汇率
  
数值型,13.8
  
当结汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
结汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
结汇金额、结汇汇率、结汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
现汇金额、现汇帐号或同时空,或同时有值。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。
  
结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
  

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
L-信用证
  
G-保函
  
C-托收
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项

     
INCHARGECCY
   
国内银行扣费币种
  
字符型,3
  
选输项,必须在币种代码表里存在

     
INCHARGEAMT
   
国内银行扣费金额
  
数值型,22.0
  
选输项,若输入,则输入的金额必须大于0,且没有小数位。
  
国内扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应币种不能为空。

     
OUTCHARGECCY
   
国外银行扣费币种
  
字符型,3
  
选输项,必须在币种代码表里存在

     
OUTCHARGEAMT
   
国外银行扣费金额
  
数值型,22.0
  
选输项,若输入,则输入的金额必须大于0,且没有小数位。
  
国外扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应币种不能为空。



5.2    境外汇款申请书
5.2.1  数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
申报号码
  
指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码,共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码;第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则:境外汇款对公:A001~D999,境外汇款对私:J001~K999)
  
汇款人名称
  
对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。
  
对公/对私
  
如付款人为机构,则选择对公;
  
如付款人为个人,则选择对私。
  
组织机构代码(单位代码)
  
指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
  
个人身份证件号码
  
包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  
中国居民个人/中国非居民个人
  
参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民/中国非居民的定义。
  
收款人名称
  
指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”(大写英文字符)字样;如果为境内居民向境内非居民付款,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”(大写英文字符)字样。
  
汇款币种
  
指汇款人申请汇出的实际付款币种。
  
汇款金额
  
指汇款人申请汇出的实际付款金额。
  
购汇汇率
  
指对境外汇款金额中,以人民币购汇部分的汇率。
  
购汇金额
  
指汇款人申请汇出的实际付款金额中,向银行购买外汇直接对境外支付的金额。
  
人民币账号/银行卡号
  
汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
  
现汇金额
  
汇款人申请汇出的实际付款金额中,直接从外汇账户(包括外汇保证金账户)中支付的金额,汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户(包括外汇保证金账户)后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
  
外汇账号/银行卡号
  
银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号,包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等
  
其他金额
  
指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
  
其他账号/银行卡号
  
银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号
  
结算方式
  
电汇、票汇、信汇选项三选一
  
银行业务编号
  
指该笔业务在银行的业务编号


5.2.2  数据格式
境外汇款申请书—基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>汇款币种</TXCCY>

<TXAMT>汇款金额</TXAMT>

<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>

</REC>


5.2.3  数据字典
境外汇款申请书—基础信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
支付日期不能大于系统日期银行业务流水码规则:
  
对公为A001—>A999—>B001—>……D999
  
对私为J001—>J999—>K001—>K999

     
CUSTYPE
   
汇款人类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
汇款人名称
  
字符型,128
  
必输项,必须以大写英文字符 “(JW)”或“(JN)”开头。

     
OPPUSER
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项

     
TXCCY
   
汇款币种
  
字符型,3
  
必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
汇款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
EXRATE
   
购汇汇率
  
数值型,13.8
  
当购汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
购汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
现汇金额、现汇帐号或同时空,或同时有值。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。
  
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项



5.3    对外付款/承兑通知书
5.3.1  数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
申报号码
  
指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码,共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码;第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则:境外汇款对公:E001~H999,境外汇款对私:L001~M999)
  
付款人名称
  
对公项下指付款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。
  
对公/对私
  
如付款人为机构,则选择对公;
  
如付款人为个人,则选择对私。
  
组织机构代码(单位代码)
  
指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
  
个人身份证件号码
  
包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  
中国居民个人/中国非居民个人
  
参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民/中国非居民的定义。
  
收款人名称
  
指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”(大写英文字符)字样;如果为境内居民向境内非居民付款,境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”(大写英文字符)字样。
  
实际付款币种
  
指银行实际对境外支付的币种。
  
实际付款金额
  
指银行实际对境外支付的金额。
  
扣费币种
  
指银行围绕本笔对外付款发生的,需要付款人支付费用的币种。
  
扣费金额
  
指银行围绕本笔对外付款发生的,需要付款人支付费用费用的金额。
  
付款币种
  
指付款人支付的币种。
  
付款金额
  
指付款人支付的金额(付款金额=购汇金额+现汇金额+其他金额)。
  
购汇汇率
  
指对外付款金额中,以人民币购汇部分的汇率。
  
购汇金额
  
指实际对外付款金额中,从银行购买外汇直接对境外支付的金额。
  
人民币账号/银行卡号
  
付款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
  
现汇金额
  
实际对外付款金额中,直接从外汇账户(包括外汇保证金账户)中支付的金额,付款人将从银行购买的外汇存入外汇账户(包括外汇保证金账户)后对境外支付的金额应作为现汇金额。付款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
  
外汇账号/银行卡号
  
银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号,包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等
  
其他金额
  
指付款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
  
其他账号/银行卡号
  
银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号
  
结算方式
  
信用证、托收、保函、其他选项四选一
  
信用证/保函编号
  
指银行开出的信用证/保函的编号。
  
期限
  
指远期付款天数。
  
开证日期
  
指银行开立信用证/保函的日期。
  
银行业务编号
  
指该笔业务在银行的业务编号


5.3.2  数据格式
对外付款/承兑通知书-基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>付款币种</TXCCY>

<TXAMT>付款金额</TXAMT>

<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>

<ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>

<ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>

<OUTCHARGECCY >扣费币种</OUTCHARGECCY>

<OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>

<LCBGNO>信用证/保函编号</LCBGNO>

<ISSDATE>开证日期</ISSDATE>

<TENOR>期限</TENOR>

</REC>


5.3.3  数据字典
对外付款/承兑通知书-基础信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
支付日期不能大系统日期
  
银行业务流水码规则:
  
对公为E001—>E999—>F001—>……H999
  
对私为L001—>L999—>M001—>M999

     
CUSTYPE
   
付款人类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
付款人名称
  
字符型,128
  
必输项
  

     
OPPUSER
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项,必须以大写英文字符 “(JW)”或“(JN)”开头。

     
TXCCY
   
付款币种
  
字符型,3
  
必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
付款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
EXRATE
   
购汇汇率
  
数值型,13.8
  
当购汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
购汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
现汇金额、现汇帐号或同时空,或同时有值。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。
  
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
L-信用证
  
G-保函
  
C-托收
  
O-其他

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项

     
ACTUCCY
   
实际付款币种
  
字符型,3
  
必输项。必须在币种代码表里存在

     
ACTUAMT
   
实际付款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
OUTCHARGECCY
   
扣费币种
  
字符型,3
  
必须在币种代码表里存在

     
OUTCHARGEAMT
   
扣费金额
  
数值型,22.0
  
允许大于等于0。
  
无小数位。
  
若币种不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应币种不能为空。

     
LCBGNO
   
信用证/保函编号
  
字符型,20
  
选输项
  
当有开证日期或期限时必输。

     
ISSDATE
   
开证日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
当信用证/保函编号输入时必须输入,否则不可输入

     
TENOR
   
期限
  
数值型,10
  
单位为天
  
仅当有信用证/保函编号时才可有值


5.4     境内收入申报单
5.4.1  数据格式
境内收入申报单—基础信息的数据格式如下:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>收入款币种</TXCCY>

<TXAMT>收入款金额</TXAMT>

<EXRATE>结汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>

<INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>

<INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>

</REC>


5.4.2  数据字典
境内收入申报单—基础信息的数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:0001—>9999

     
CUSTYPE
   
收款人类型
  
字符型,1
  
C-对公
  
D-对私

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项
  

     
OPPUSER
   
付款人名称
  
字符型,128
  
必输项

     
TXCCY
   
收入款币种
  
字符型,3
  
必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
收入款金额
  
数值型,22.0
  
必须为大于0的整数。

     
EXRATE
   
结汇汇率
  
数值型,13.8
  
当结汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
结汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
结汇金额、结汇汇率、结汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
现汇金额、现汇帐号或同时空,或同时有值。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。
  
结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
L-信用证
  
C-托收
  
G-保函
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项

     
INCHARGECCY
   
国内银行扣费币种
  
字符型,3
  
选输项,必须在币种代码表里存在

     
INCHARGEAMT
   
国内银行扣费金额
  
数值型,22.0
  
选输项。
  
若币种不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应币种不能为空。



5.5    境内汇款申请书
5.5.1  数据格式
境内汇款申请书—基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>

<OPPACC>收款人帐号</ OPPACC>

<TXCCY>汇款币种</TXCCY>

<TXAMT>汇款金额</TXAMT>

<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>

</REC>


5.5.2  数据字典
境内汇款申请书—基础信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+ 支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:
  
001A—>999A—>001B—>……999J

     
CUSTYPE
   
汇款人类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民
  

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
汇款人名称
  
字符型,128
  
必输项
  

     
OPPUSER
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项

     
OPPACC
   
收款人帐号
  
字符型,32
  
必输项

     
TXCCY
   
汇款币种
  
字符型,3
  
必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
汇款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
EXRATE
   
购汇汇率
  
数值型,13.8
  
当购汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
购汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
现汇金额、现汇帐号或同时空,或同时有值。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。
  
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项



5.6    境内付款/承兑通知书
5.6.1  数据格式
境内付款/承兑通知书-基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>

<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>

<CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>付款币种</TXCCY>

<TXAMT>付款金额</TXAMT>

<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>

<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>

<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>

<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>

<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>

<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>

<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>

<METHOD>结算方式</METHOD>

<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>

<ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>

<ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>

<OUTCHARGECCY >扣费币种</OUTCHARGECCY>

<OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>

<LCBGNO>信用证编号</LCBGNO>

<ISSDATE>开证日期</ISSDATE>

<TENOR>期限</TENOR>

</REC>

5.6.2   数据字典
境内付款/承兑通知书-基础信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:
  
001K—>999L—>……999T。

     
CUSTYPE
   
付款人类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民
  

     
IDCODE
   
个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输

     
CUSTCOD
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
CUSTNM
   
付款人名称
  
字符型,128
  
必输项
  

     
OPPUSER
   
收款人名称
  
字符型,128
  
必输项

     
TXCCY
   
付款币种
  
字符型,3
  
必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在

     
TXAMT
   
付款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
EXRATE
   
购汇汇率
  
数值型,13.8
  
当购汇金额大于0时必填,否则不应该填写

     
LCYAMT
   
购汇金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
LCYACC
   
人民币帐号/银行卡号
  
字符型, 32
  
购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。

     
FCYAMT
   
现汇金额
  
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
FCYACC
   
外汇帐号/银行卡号
  
字符型,32
  
如果有现汇金额,则该字段不能为空。
  
若账号不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应账号不能为空。

     
OTHAMT
   
其它金额
  
数值型,22.0
  
选输项,但不能小于0。
  
有其它帐号则其它金额必填。
  
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
  
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。

     
OTHACC
   
其它帐号/银行卡号
  
  
字符型,32
  
如果有其他金额,则该字段不能为空,
  
其他金额为0,则该字段不应该填写,
  
其它金额、其它帐号或同时空,或同时有值。

     
METHOD
   
结算方式
  
字符型,1
  
L-信用证
  
C-托收
  
O-其他

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项

     
ACTUCCY
   
实际付款币种
  
字符型,3
  
必须在币种代码表里存在

     
ACTUAMT
   
实际付款金额
  
数值型,22.0
  
必须大于0。
  
无小数位。

     
OUTCHARGECCY
   
扣费币种
  
字符型,3
  
必须在币种代码表里存在

     
OUTCHARGEAMT
   
扣费金额
  
数值型,22.0
  
允许大于等于0。
  
无小数位。
  
若币种不为空则对应金额必须>0;若金额>0,则对应币种不能为空。

     
LCBGNO
   
信用证编号
  
字符型,20
  
选输项
  
当有开证日期或期限时必输。

     
ISSDATE
   
开证日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
当信用证/保函编号输入时必须输入,否则不可输入

     
TENOR
   
期限
  
数值型,10
  
单位为天
  
仅当有信用证/保函编号时才可有值



5.7    外汇账户内结汇
5.7.1  数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
申报号码
  
指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码,共计22位。编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:001U—>999V—>……999W。
  
银行业务编号
  
指该业务在银行的业务编号。
  
结汇申请人名称
  
对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。
  
结汇申请人组织机构代码(身份证件号码)
  
对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码;
  
对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  
外汇账户账号
  
银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号,包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
  
人民币账户账号
  
银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞,无需填写人民币账户账号。
  
人民币收款人名称
  
上述人民币账户持有人的名称。如结汇后直接提取人民币现钞,则“人民币收款人名称”应与“结汇申请人名称”相同。
  
人民币账户开户行
  
上述人民币账户的开户行名称。如结汇后直接提取人民币现钞,无需填写人民币账户开户行。
  
结汇金额
  
申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写,不含扣费金额。
  
币别
  
申请结汇的外汇币种。
  
结汇申请人主体类型
  
在C-对公用户、D-对私中国居民、F-对私中国非居民中选择其一。
  
汇率
  
银行办理结汇的汇率。


5.7.2  数据格式
外汇账户内结汇-基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>

<CUSTYPE>结汇申请人主体类型</CUSTYPE>

<CUSTCOD>结汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>

<IDCODE>结汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTNM>结汇申请人名称</CUSTNM>

<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>

<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>

<OPPUSER>人民币收款人名称</OPPUSER>

< OPPBANK>人民币账户开户行</ OPPBANK>

<FCYAMT>结汇金额</FCYAMT>

<FCYCCY >币别</FCYCCY >

<EXRATE>汇率</EXRATE>

</REC>


5.7.3  数据字典
外汇账户内结汇-基础信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:
  
001U—>999V—>……999W。

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项。指该业务在银行的业务编号。

     
CUSTYPE
   
结汇申请人主体类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民

     
CUSTCOD
   
结汇申请人组织机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输。
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则。

     
IDCODE
   
结汇申请人个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  

     
CUSTNM
   
结汇申请人名称
  
字符型,128
  
必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。

     
FCYACC
   
外汇账户账号
  
字符型,32
  
必输项。银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号,包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。

     
LCYACC
   
人民币账户账号
  
字符型,32
  
选输项。银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞,无需填写人民币账户账号。

     
OPPUSER
   
人民币收款人名称
  
字符型,128
  
必输项。

     
OPPBANK
   
人民币账户开户行
  
字符型,256
  
选输项。上述人民币账户的开户行名称,有人民币账户时必填。

     
FCYAMT
   
结汇金额
  
数值型,22.0
  
必输项。申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写,不含扣费金额。

     
FCYCCY
   
币别
  
字符型,3
  
必输项。申请结汇的外汇币种。字母代码,必须在币种代码表里存在。

     
EXRATE
   
汇率
  
数值型,13.8
  
必输项。银行办理结汇的汇率。



5.8    外汇账户内购汇
5.8.1  数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
申报号码
  
指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码,共计22位。编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:001X—>999Y。
  
银行业务编号
  
指该业务在银行的业务编号
  
购汇申请人名称
  
对公项下指购汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。
  
购汇申请人组织机构代码(身份证件号码)
  
对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码;
  
对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  
当“购汇申请人主体类型”为“对公”时,应填写对公项下的代码,并符合技监局的机构代码编制规则。
  
人民币账户账号
  
购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇,无需填写人民币账户账号。
  
外汇账户账号
  
银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。
  
外汇收款人名称
  
上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。
  
外汇账户开户行
  
上述外汇账户的开户行名称。
  
购汇金额(人民币)
  
申请购汇的人民币金额。不含扣费金额。
  
购汇币别
  
申请购汇的外汇币别。
  
购汇申请人主体类型
  
在“C-对公用户、D-对私中国居民、F-对私中国非居民”中选择其一。
  
汇率
  
银行办理购汇的汇率。


5.8.2  数据格式
外汇账户内购汇-基础信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>

<CUSTYPE>购汇申请人主体类型</CUSTYPE>

<CUSTCOD>购汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>

<IDCODE>购汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>

<CUSTNM>购汇申请人名称</CUSTNM>

<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>

<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>

<OPPUSER>外汇收款人名称</OPPUSER>

<OPPBANK>外汇账户开户行</OPPBANK>

<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>

<LCYCCY>购汇币别</LCYCCY>

<EXRATE>汇率</EXRATE>

</REC>

5.8.3  数据字典
外汇账户内购汇-基础信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除
  
R-申报无误(银行反馈),预留,暂不用

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
或申报无误理由
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
  
银行业务流水码规则:
  
001X—>999Y。

     
BUSCODE
   
银行业务编号
  
字符型,22
  
必输项。指该业务在银行的业务编号。

     
CUSTYPE
   
购汇申请人主体类型
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民

     
CUSTCOD
   
购汇申请人组织
  
机构代码
  
字符型,9
  
CUSTYPE=C时必输。
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则,或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码;
  

     
IDCODE
   
购汇申请人个人身份证件号码
  
字符型,32
  
CUSTYPE<>C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
  

     
CUSTNM
   
购汇申请人名称
  
字符型,128
  
必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。

     
LCYACC
   
人民币账户账号
  
字符型,32
  
选输项。购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇,无需填写人民币账户账号。

     
FCYACC
   
外汇账户账号
  
字符型,32
  
必输项。银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。

     
OPPUSER
   
外汇收款人名称
  
字符型,128
  
必输项。上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称;
  
对私项下指个人身份证件上的名称。

     
OPPBANK
   
外汇账户开户行
  
字符型,256
  
必输项。上述外汇账户的开户行名称。

     
LCYAMT
   
购汇金额(人民币)
  
数值型,22.0
  
必输项。申请购汇的人民币金额。

     
LCYCCY
   
购汇币别
  
字符型,3
  
必输项。申请购汇的外汇币别。

     
EXRATE
   
汇率
  
数值型,13.8
  
必输项。银行办理购汇的汇率。



第6章          申报信息数据格式
6.1    涉外收入
6.1.1  数据术语解释
  
申报数据项
  
定义
  
付款人常驻国家(地区)名称
  
指付款人所在国家(地区)的名称。
  
付款人常驻国家(地区)代码
  
指付款人所在国家(地区)对应的代码。
  
申报日期
  
申报主体将完整的《涉外收入申报单》送达银行的日期。
  
是否为预收货款/退款
  
如为预收货款或退款,须进行选择。
  
是否为保税货物项下收入
  
  
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
根据本笔收入所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔涉外收入涉及外汇局核准件,则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
  
交易编码1
  
指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质,则在本交易编码代表最大金额交易对应的国际收支交易性质;如果本笔汇款涉及出口收汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理;如果本笔涉外收入为退款,则应填写本笔涉外收入对应原对外付款的国际收支交易编码。
  
交易编码2
  
指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质,则本交易编码代表次大金额交易对应的国际收支交易性质。
  
相应币种1
  
同收入款币种
  
相应币种2
  
同收入款币种
  
相应金额1
  
与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔涉外收入为多种交易性质,则在本金额为最大金额交易相应金额。如果涉外收入涉及出口收汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理。
  
相应金额2
  
与申报主体填报的交易编码2相对应。如果涉外收入为多种交易性质,则在本金额为除最大金额交易外,涉外收入的其余金额。
  
交易附言1
  
申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
  
交易附言2
  
申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
  
填报人
  
  
填报人电话
  
  
收入类型
  
应根据本笔涉外收入款项涉及的银行贸易融资方式进行填写,其中,“其他”项的含义为除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。


6.1.2  数据格式
涉外收入申报单—申报信息的数据格式如下:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<COUNTRY>付款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>

<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXREM>交易附言1</TXREM>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<TX2REM>交易附言2</TX2REM>

<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>

<BILLNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</BILLNO>

<PAYATTR>收入类型</PAYATTR>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>


6.1.3  数据字典
涉外收入申报单—申报信息的数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
COUNTRY
   
付款人常驻国家/地区代码
  
字符型,3
  
必输项
  
使用国家/地区代码表中的3位字母代码

     
PAYTYPE
   
收款性质
  
字符型,1
  
A-预收货款
  
R-退款
  
O-其它

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在国际收支交易编码表中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输
  

     
TXREM
   
交易附言1
  
字符型,50
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在国际收支交易编码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额及交易附言不应该填写。
  
有交易金额2或交易附言2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。

     
TX2REM
   
交易附言2
  
字符型,50
  
选输
  
有交易编码2时必填。

     
ISREF
   
是否保税货物项下收汇
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
BILLNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,50
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

     
PAYATTR
   
收入类型
  
字符型,1
  
选输项
  
F-福费廷
  
T-出口保理
  
N-出口押汇
  
D-出口贴现
  
O-其它

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实申报日期填写。申报日期>=申报号码中的日期。




6.2    境外汇款申请书
6.2.1  数据术语解释
  
申报数据项
  
定义
  
收款人常驻国家(地区)名称
  
指收款人所在国家(地区)的名称。
  
收款人常驻国家(地区)代码
  
指收款人所在国家(地区)对应的代码。
  
交易编码1
  
指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质,则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质;如果本笔汇款涉及进口付汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理;如果本笔汇款为退款,则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
  
交易编码2
  
指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质,则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
  
相应币种1
  
同汇款币种
  
相应币种2
  
同汇款币种
  
相应金额1
  
与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对境外汇款为多种交易性质,则在本金额为最大金额交易相应金额。如果汇款涉及进口付汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理。
  
相应金额2
  
与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对境外汇款为多种交易性质,则在本金额为除最大金额交易外,对境外汇款的其余金额。
  
交易附言1
  
申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
  
交易附言2
  
申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
  
是否保税货物项下付款
  
  
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
根据本笔汇款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔汇款涉及外汇局核准件,则优先填写该核准件编号。
  
资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
  
申请人姓名
  
  
申请人电话
  


6.2.2  数据格式
境外汇款申请书-申报信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>

<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXREM>交易附言1</TXREM>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<TX2REM>交易附言2</TX2REM>

<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>

<CRTUSER>申请人</CRTUSER>

<INPTELC>申请人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>

</REC>


6.2.3  数据字典
境外汇款申请书-申报信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
COUNTRY
   
收款人常驻国家/地区代码
  
字符型,3
  
必输项
  
使用国家/地区代码表中的3位字母代码

     
PAYTYPE
   
付款类型
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
P-货到付款
  
R-退款
  
O-其它

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在国际收支交易编码表中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输

     
TXREM
   
交易附言1
  
字符型,50
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在国际收支交易编码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额及交易附言不应该填写。
  
有交易金额2或交易附言2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于汇款金额。

     
TX2REM
   
交易附言2
  
字符型,50
  
选输
  
有交易编码2时必填。

     
ISREF
   
是否保税货物项下付款
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
CRTUSER
   
申请人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
申请人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实填报日期填写。申报日期<=申报号码中的日期。

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。




6.3    对外付款/承兑通知书
6.3.1  数据术语解释
  
申报数据项
  
定义
  
收款人常驻国家(地区)名称
  
指收款人所在国家(地区)的名称。
  
收款人常驻国家(地区)代码
  
指收款人所在国家(地区)对应的代码。
  
交易编码1
  
指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔对外付款为多种交易性质,则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质;如果本笔对外付款涉及进口付汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理;如果本笔对外付款为退款,则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
  
交易编码2
  
指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔付款为多种交易性质,则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
  
相应币种1
  
同付款币种
  
相应币种2
  
同付款币种
  
相应金额1
  
与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对外付款为多种交易性质,则在本金额为最大金额交易相应金额。如果付款涉及进口付汇核查项下交易,则核查项下交易视同最大金额交易处理。
  
相应金额2
  
与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对外付款为多种交易性质,则在本金额为除最大金额交易外,对外付款的其余金额。
  
交易附言1
  
申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
  
交易附言2
  
申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
  
是否为保税货物项下付款:是,否
  
  
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
根据本笔付款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔付款涉及外汇局核准件,则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符。
  
联系人姓名
  
  
联系人电话
  


6.3.2  数据格式
对外付款/承兑通知书-申报信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>

<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXREM>交易附言1</TXREM>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<TX2REM>交易附言2</TX2REM>

<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>

<CRTUSER>联系人</CRTUSER>

<INPTELC>联系人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>

</REC>


6.3.3  数据字典
对外付款/承兑通知书-申报信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
COUNTRY
   
收款人常驻国家/地区代码
  
字符型,3
  
必输项
  
使用国家/地区代码表中的3位字母代码

     
PAYTYPE
   
付款类型
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
O-其它

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在国际收支交易编码表中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输

     
TXREM
   
交易附言1
  
字符型,50
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在国际收支交易编码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额及交易附言不应该填写。
  
有交易金额2或交易附言2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。

     
TX2REM
   
交易附言2
  
字符型,50
  
选输
  
有交易编码2时必填。

     
ISREF
   
是否保税货物项下付款
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
CRTUSER
   
联系人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
联系人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实填报日期填写。

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。



第7章          管理信息数据格式
7.1    境外汇款申请书
7.1.1  数据格式
境外汇款申请书—管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>

<CONTRNO>合同号</CONTRNO>

<INVOINO>发票号</INVOINO>

<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>

<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>

<CUSTOMS>

<CUSTOM>

<CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>

<CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>

<CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>

<OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>

</CUSTOM>

……

</CUSTOMS>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>

7.1.2  数据字典
境外汇款申请书—管理信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
IMPDATE
   
最迟装运日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
空,不赋值。

     
CONTRNO
   
合同号
  
字符型,20
  
必输项

     
INVOINO
   
发票号
  
字符型,35
  
必输项

     
REGNO
   
外汇局批件/备案表号
  
字符型,20
  
空,不赋值。

     
CUSMNO
   
报关单经营单位代码
  
字符型,12
  
空,不赋值。

     
报关单信息
   
  
  
空,不赋值。

     
CUSTOMN
   
报关单号
  
  
字符型,50
  
空,不赋值。

     
CUSTCCY
   
报关单币种
  
字符型, 3
  
空,不赋值。

     
CUSTAMT
   
报关金额
  
数值型,22.0
  
空,不赋值。

     
OFFAMT
   
本次核注金额
  
数值型,22.0
  
空,不赋值。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型,8
  
YYYYMMMDD
  
必输项,按申报主体真实申报日期填写。



7.2    对外付款/承兑通知书
7.2.1  数据格式
对外付款/承兑通知书-管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>

<CONTRNO>合同号</CONTRNO>

<INVOINO>发票号</INVOINO>

<BILLNO>提运单号</BILLNO>

<CONTAMT>合同金额</CONTAMT>

<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>

7.2.2  数据字典
对外付款/承兑通知书-管理信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
IMPDATE
   
最迟装运日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
空,不赋值。

     
CONTRNO
   
合同号
  
字符型,20
  
必输项

     
INVOINO
   
发票号
  
字符型,35
  
必输项

     
BILLNO
   
提运单号
  
字符型,20
  
选输项

     
CONTAMT
   
合同金额
  
数值型,22.0
  
选输项

     
REGNO
   
外汇局批件/备案表号
  
字符型,20
  
空,不赋值。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实申报日期填写



7.3    境内收入申报单
7.3.1  数据格式
<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>

<PAYATTR>境内收入类型</PAYATTR>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXREM>交易附言1</TXREM>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<TX2REM>交易附言2</TX2REM>

<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>

<REFNOS>

           <REFNO>出口收汇核销单号码</REFNO>

              ……

     </REFNOS>

     <CHKAMT>收汇总金额中用于出口核销的金额</CHKAMT>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>

</REC>


7.3.2  数据字典
境内收入申报单—管理信息数据字典:


        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
ISREF
   
是否保税货物项下收汇
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
PAYATTR
   
境内收入类型
  
字符型,1
  
M-深加工结转
  
X-保税区
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
R-汇路引起出口项下跨境收入
  
C-出口信用保险理赔
  
I-出口货物保险理赔
  
N-买方信贷
  
L-转让信用证
  
B-背对背信用证
  
O-其它

     
PAYTYPE
   
收款性质
  
字符型,1
  
A-预收货款
  
O-其它

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在涉外收支交易代码表(《国家外汇管理局信息系统代码标准库》(第[2010]01版)(汇综发[2010]59号))中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输
  

     
TXREM
   
交易附言1
  
字符型,50
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在涉外收支交易代码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额及交易附言不应该填写。
  
有交易金额2或交易附言2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。

     
TX2REM
   
交易附言2
  
字符型,50
  
选输
  
有交易编码2时必填。

     
REFNO
   
出口收汇核销单号码
  
字符型,9
  
空,不赋值。

     
CHKAMT
   
收汇总金额中用于出口核销的金额
  
数值型,22.0
  
空,不赋值。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实申报日期填写

     
REGNO
   
外汇局批件号
  
/登记表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。



7.4    境内汇款申请书
7.4.1  数据格式
境内汇款申请书-管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>

<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>

<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>

<PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>

<CONTRNO>合同号</CONTRNO>

<INVOINO>发票号</INVOINO>

<REGNO>外汇局批件/备案表号/业务编号</REGNO>

<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>

<CUSTOMS>

<CUSTOM>

<CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>

<CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>

<CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>

<OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>

</CUSTOM>

……

</CUSTOMS>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>


7.4.2  数据字典
境内汇款申请书-管理信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
COUNTRY
   
收款人常驻国家/地区代码
  
字符型,3
  
必输项
  
使用国家/地区代码表中的3位字母代码

     
ISREF
   
是否保税货物项下付款
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
PAYTYPE
   
付款类型
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
P-货到付款
  
R-退款
  
O-其它

     
PAYATTR
   
付汇性质
  
字符型,1
  
X-保税区
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
M-深加工结转
  
O-其他

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在涉外收支交易代码表中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在涉外收支交易代码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额不应该填写。
  
有交易金额2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。

     
IMPDATE
   
最迟装运日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
空,不赋值。

     
CONTRNO
   
合同号
  
字符型,20
  
必输项

     
INVOINO
   
发票号
  
字符型,35
  
必输项

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

     
CUSMNO
   
报关单经营单位代码
  
字符型,12
  
空,不赋值。

     
报关单信息
   
  
  

     
CUSTOMN
   
报关单号
  
  
字符型,50
  
空,不赋值。

     
CUSTCCY
   
报关单币种
  
字符型, 3
  
空,不赋值。

     
CUSTAMT
   
报关金额
  
数值型,22.0
  
空,不赋值。

     
OFFAMT
   
本次核注金额
  
数值型,22.0
  
空,不赋值。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实申报日期填写

            


7.5    境内付款/承兑通知书
7.5.1  数据格式
境内付款/承兑通知书-管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

<ISREF>是否保税贸易项下付款</ISREF>

<COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>

<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>

<PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>

<TXCODE>交易编码1</TXCODE>

<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>

<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>

<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>

<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>

<CONTRNO>合同号</CONTRNO>

<INVOINO>发票号</INVOINO>

<BILLNO>提运单号</BILLNO>

<CONTAMT>合同金额</CONTAMT>

<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>


7.5.2  数据字典
境内付款/承兑通知书-管理信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
ISREF
   
是否保税货物项下付款
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

     
COUNTRY
   
收款人常驻国家/地区代码
  
字符型,3
  
必输项
  
使用国家/地区代码表中的3位字母代码

     
PAYTYPE
   
付款类型
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
O-其它

     
PAYATTR
   
付汇性质
  
字符型,1
  
X-保税区
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
M-深加工结转
  
O-其他

     
TXCODE
   
交易编码1
  
字符型,6
  
必输
  
必须在涉外收支交易代码表中存在

     
TC1AMT
   
相应金额1
  
数值型,22.0
  
必输
  

     
TXCODE2
   
交易编码2
  
字符型,6
  
选输
  
必须在涉外收支交易代码表中存在
  
不能与交易编码1相同,
  
没有输入交易编码时,相应金额不应该填写。
  
有交易金额2时必填。

     
TC2AMT
   
相应金额2
  
数值型,22.0
  
选输
  
有交易编码2时必填。
  
两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。

     
IMPDATE
   
最迟装运日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
空,不赋值。

     
CONTRNO
   
合同号
  
字符型,20
  
必输项

     
INVOINO
   
发票号
  
字符型,35
  
必输项

     
BILLNO
   
提运单号
  
字符型,20
  
选输项

     
CONTAMT
   
合同金额
  
数值型,22.0
  
选输项

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实填报日期填写

7.6    外汇账户内结汇—管理信息
7.6.1  数据术语解释
  
数据项
  
定义
  
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
结汇申请人办理结汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记凭证等的编号。资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
  
交易编码
  
指用于结汇的外汇资金来源对应的涉外收支交易代码(《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》(汇综发[2010]59号))。
  
结汇用途
  
在001支付货款、002支付工程款、003支付保证金、004支付咨询费、005支付其他服务费用、006预付款、007支付税款、008支付工资等劳务报酬、009土地出让金、010购房、011购买其他固定资产、012股权出资、013偿还银行贷款、014购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产、015个人(改成同名划转?)、016支付投资人境外证券投资本金/收益、017利息结汇、018备用金、019现钞、099其他等用途中选择其中之一。
  
如选择“005”、“006”或“099”,则应填列详细用途。


7.6.2  数据格式
外汇账户内结汇-管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

< REGNO >外汇局批件号/备案表号/业务编号</ REGNO >

<TXCODE>交易编码</TXCODE>

<USETYPE>结汇用途</ USETYPE >

< USEDETAIL>结汇详细用途</ USEDETAIL >

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>


7.6.3  数据字典
外汇账户内结汇-管理信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

     
TXCODE
   
交易编码
  
字符型,6
  
必输项。必须在涉外收支交易代码中存在。

     
USETYPE
   
结汇用途
  
字符型,3
  
选输项。资本项目项下必填。
  
在001支付货款、002支付工程款、003支付保证金、004支付咨询费、005支付其他服务费用、006支付税款、007支付工资、008土地出让金、009购房、010支付股权转让款、011偿还银行贷款、012个人、013备用金、099其他等14类用途中选择其中之一。

     
USEDETAIL
   
结汇详细用途
  
字符型,100
  
选输项。如果结汇用途选择“005”或“099”,则应填列详细用途。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必输项,按申报主体真实申报日期填写


7.7    外汇账户内购汇—管理信息
7.7.1  数据术语解释
  
数据项
  
定义
  
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
购汇申请人办理购汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记编号等。资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
  
交易编码
  
指购汇后的外汇资金用途对应的涉外收支交易代码(《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》(汇综发[2010]59号))。


7.7.2  数据格式
外汇账户内购汇-管理信息数据格式:

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>

<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>

<RPTNO>申报号码</RPTNO>

< REGNO >外汇局批件号/备案表号/业务编号</ REGNO >

<TXCODE>交易编码</TXCODE>

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>

<INPTELC>填报人电话</INPTELC>

<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>

</REC>



7.7.3  数据字典
外汇账户内购汇-管理信息数据字典:

        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
ACTIONTYPE
   
操作类型
  
字符型,1
  
A-新建
  
C-修改
  
D-删除,预留,暂不用。

     
ACTIONDESC
   
修改/删除原因
  
字符型,128
  

     
RPTNO
   
申报号码
  
字符型,22
  
应与基础数据一致

     
REGNO
   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
字符型,20
  
选输项,资本项目项下交易(涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头,具体见10.2.3和10.2.4)的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易,如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

     
TXCODE
   
交易编码
  
字符型,6
  
必输项。必须在涉外收支交易代码中存在。

     
CRTUSER
   
填报人
  
字符型,20
  
必输项

     
INPTELC
   
填报人电话
  
字符型,20
  
必输项

     
RPTDATE
   
申报日期
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  
必填项,按申报主体真实申报日期填写


第8章          单位基本情况表数据格式
单位基本情况表的要素分为关键要素和非关键要素。关键要素包括组织机构代码、组织机构名称、行业类型、经济类型、常驻国家/地区、是否特殊经济区内企业、外方投资者国别/地区、住所/营业场所这八项。

单位基本情况表(基础信息、开户信息)的后台接口导入时,如果该笔单位基本情况表在银行版中状态为“已核查”,则仅可导入基础信息中的非关键要素和开户信息,同时比较该笔单位基本情况表中关键要素与银行版中数据的关键要素是否一致,不一致的将在接口反馈文件中列出。如果该笔单位基本情况表在银行版中不存在或状态不为“已核查”,则视同为新增数据或对原数据的修改,状态为“待核查”,基础信息、开户信息均作覆盖操作,即基础信息库中若存在与接口文件中组织机构代码相同的记录,则以接口文件中内容覆盖库中内容,开户信息库中若存在与接口文件中组织机构代码、金融机构标识码均同的记录,则以接口文件中的开户信息覆盖库中相应开户信息,该企业的其他金融机构的开户信息不变。

8.1    数据术语解释
  
基础数据项
  
定义
  
组织机构代码(单位代码)
  
指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
  
机构名称
  
指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。
  
住所/营业场所名称及代码
  
指《工商营业执照》上载明的机构住所或营业场所。住所/营业场所代码为国家质量监督检验检疫总局发布的行政区划代码。
  
机构地址
  
指机构的通信地址
  
邮政编码
  
指机构所在地的邮政编码
  
常驻国家(地区)名称及代码
  
指机构注册地国家(地区)的名称。国家(地区)代码根据国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”填写。
  
行业属性代码
  
指国家外汇管理局根据国家统计局发布的“国民经济行业分类”摘编的行业分类及代码。
  
经济类型代码
  
指国家质量监督检验检疫总局发布的“经济类型分类与代码”
  
是否特殊经济区内企业
  
指是否为在特殊经济区注册的企业。
  
特殊经济区内企业类型
  
特殊经济区是指中国境内包括保税区、出口加工区等在内的一些特殊经济区域。
  
外方投资者国别(地区)名称及代码
  
指在中国境内依法成立的机构中投资比例超过10%(含)的外方投资者所属国别的名称。国家(地区)代码指国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”。
  
联系用
  
E-mail
  
指与外汇局之间的日常办公联系用的E-mail
  
申报方式
  
机构客户可以选择以下三种申报方式:纸质申报、网上申报
  
交易用
  
E-mail
  
预留字段。
  
金融机构标识码
  
指该机构开户行的12位标识码
  
单位联系人
  
指该机构在本银行的联系人
  
单位联系电话
  
指该机构在本银行的联系电话号码
  
联系传真
  
指该机构在本银行联系的传真号码


8.2     数据格式
<REC>

<CUSTCODE>组织机构代码</CUSTCODE>

<CUSTNAME>组织机构名称</CUSTNAME>

<AREACODE>住所/经营场所</AREACODE>

<CUSTADDR>单位地址</CUSTADDR>

<POSTCODE>邮政编码</POSTCODE>

<INDUSTRYCODE>行业属性代码</INDUSTRYCODE>

<ATTRCODE>经济类型代码</ATTRCODE>

<COUNTRYCODE>常驻国家代码</COUNTRYCODE>

<ISTAXFREE>是否特殊经济区内企业</ISTAXFREE>

<TAXFREECODE>特殊经济区内企业类型</TAXFREECODE>

<EMAIL>外汇局联系用eMail</EMAIL>

<RPTMETHOD>企业申报方式</RPTMETHOD>

<ECEXADDR>交易用eMail</ECEXADDR>

<REMARKS>备注</REMARKS>

<INVCOUNTRY>

<INVCOUNTRYCODE>外方投资者国别代码</INVCOUNTRYCODE>

……

</INVCOUNTRY>

<BANKINFOS>

<BANKINFO>

<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>

<CONTACT>单位联系人</CONTACT>

<TEL>单位联系电话</TEL>

<FAX>传真</FAX>

</BANKINFO>

……

</BANKINFOS>

</REC>

8.3    数据字典
        
字段
      
内容
   
类型(长度)      
   
校验
  
      
CUSTCODE
   
组织机构代码
  
字符型,9
  
必输,
  
技监局代码,代码必须符合技监局的机构代码编制规则,但去掉特殊代码000000000。

     
CUSTNAME
   
组织机构名称
  
字符型,128
  
必输,
  
当常驻国为中国时必须输中文。

     
AREACODE
   
住所/营业场所
  
字符型,6
  
必输,
  
必须是行政区划表中存在的记录,但不能选100000。

     
CUSTADDR
   
单位地址
  
字符型,256
  
选输。

     
POSTCODE
   
邮政编码
  
字符型,6
  
选输。

     
INDUSTRYCODE
   
行业属性代码
  
字符型,4
  
必输,
  
必须是行业属性代码表中存在的最细分类的记录。

     
ATTRCODE
   
经济类型代码
  
字符型,3
  
必输,
  
必须是经济类型代码表中存在的最细分类的记录。
  
100、140、150、170、200、300由于不是最细分类,因此为不可选项;

     
COUNTRYCODE
   
常驻国家代码
  
字符型,3
  
必输,
  
字母代码,必须是国别/地区代码表中存在的记录。
  
如果100、200、300项下的任何一项,则常驻国家地区应为中国CHN。
  
如果经济类型选择400,则常驻国家地区为外国或者港澳台。

     
ISTAXFREE
   
是否特殊经济区内企业
  
字符型,1
  
必输,
  
N-非特殊经济区内企业
  
Y-特殊经济区内企业

     
TAXFREECODE
   
特殊经济区内企业类型
  
字符型,2
  
ISTAXFREE=Y时必输,
  
必须是特殊经济区类型代码表中存在的记录;
  
ISTAXFREE=N时不输。

     
INVCOUNTRYCODE
   
投资国别代码
  
字符型,3
  
字母代码,必须是国别/地区代码表中存在的记录;
  
外方投资者国别不能选择中国。
  
如果经济类型为200项下,则外方投资者国别中至少有港澳台之一,不能为空;如果经济类型选择300项下,则外方投资者国别中不能为空,至少一项为外国(中国大陆及港澳台除外);
  
如果经济类型选择400,外方投资者国别必须为空。
  
投资国别代码个数<=5,同一笔单位基本情况表下投资国别代码不能重复

     
EMAIL
   
外汇局联系用eMail
  
字符型,128
  
选输,
  
用于与外汇局之间的日常办公联系用的eMail地址

     
RPTMETHOD
   
申报方式
  
字符型,1
  
选输,
  
1、纸质申报
  
2、网上申报
  
因银行只能通过银行版为企业开通网上申报并打印初始密码等信息,故银行版接口导入程序仅对此项进行格式检查,不改变银行版中单位基本情况表的申报方式。

     
ECEXADDR
   
交易用eMail
  
字符型,128
  
选输。

     
REMARKS
   
备注
  
字符型,128
  
选输。

     
以下为开户信息
   
  
  
开户信息记录数>=1。同一笔单位基本情况表下开户信息中金融机构标识码不能重复。

     
BRANCHCODE
   
金融机构标识码
  
字符型,12
  
必输,
  
开户银行的金融机构标识码,
  
必须是文件名中金融机构所管辖的且在银行版金融机构基本情况表中存在的记录。

     
CONTACT
   
单位联系人
  
字符型,40
  
选输,
  
该单位与开户银行联系的人员,如果此项输入了,则金融机构标识码必输。

     
TEL
   
单位联系电话
  
字符型,20
  
选输,该单位与开户银行联系的人员电话,如果此项输入了,则金融机构标识码必输。

     
FAX
   
单位传真
  
字符型,20
  
选输,
  
该单位与开户银行联系的传真,如果此项输入了,则金融机构标识码必输。


第9章          代码编制规则
9.1    组织机构代码
1、代码的结构

  全国组织机构代码由八位数字(或大写拉丁字母)本体代码和一位数字(或大写拉丁字母)校验码组成。

 本体代码采用系列(即分区段)顺序编码方法。

代码字符集

代码字符
机器处理用代码字符数值
0
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
0
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
A
  
B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35


 校验码按下列公式计算:

file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg

  式中:MOD一表示求余函数;

  i一表示代码字符从左至右位置序号;

  Ci一表示第i位置上的代码字符的值;

  C9一表示校验码;

  Wi一表示第i位置上的加权因子,其数值如下表:

  
i
  
1
2
3
4
5
6
7
8
  
Wi
  
3
7
9
10
5
8
4
2


当 MOD函数值为1(C9=10 )时,校验码应用大写拉丁字母X表示;当MOD函数值为0即(C9=11)时,校验码仍用0表示。

2、代码的表示形式

本应用中,不使用一个连字符“-”分隔本体代码与校验码。表示形式为:

  XXXXXXXXX

9.2    申报号码
申报号码生成规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+收付汇日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。前12位为业务发生的银行金融机构标识码。


4位银行业务流水码的规则如下:

1.       境外涉外收入

1位字母+3位数字序号

3位数字序号从001到999

1位字母:对公取值N、P、Q、R、S、T

                     对私取值U、V、W

2.       境内收入

4位数字,从0001到9999

3.       境外汇款

1位字母+3位数字序号

3位数字序号从001到999

1位字母:对公取值A、B、C、D

                     对私取值J、K

4.       境内汇款

3位数字序号+1位字母

3位数字序号从001到999

1位字母取值A、B、C、D、E、F、G、H、J


5.       对外付款/承兑

1位字母+3位数字序号

3位数字序号从001到999

1位字母:对公取值E、F、G、H

                     对私取值L、M

6.       境内付款/承兑

3位数字序号+1位字母

3位数字序号从001到999

1位字母取值K、L、M、N、P、Q|、R、S、T

7.       外汇账户内结汇

3位数字序号+1位字母

3位数字序号从001到999

1位字母取值U、V、W

8.       外汇账户内购汇

3位数字序号+1位字母

3位数字序号从001到999

1位字母取值X、Y


第10章   代码表
10.1国家和地区代码表
本接口涉及的“国家和地区代码” 部分采用了《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》中的“国家和地区代码”,未启用以字母“Z”+2个数字的13个境内特殊经济区代码。

              

        
字母代码
      
数字代码
   
简称
   
全称
  
      
ALB
   
008
  
阿尔巴尼亚 Albania
  
阿尔马尼亚共和国 Republic of Albania

     
DZA
   
012
  
阿尔及利亚 Algeria
  
阿尔及利亚民主人民共和国 Democratic People's Republic of Algeria

     
AFG
   
004
  
阿富汗  Afghanistan
  
阿富汗伊斯兰国 Islamic State of Afghanistan

     
ARG
   
032
  
阿根廷  Argentina
  
阿根廷共和国 Republic of Argentina

     
ARE
   
784
  
阿闻酋  United Arab Emirates
  
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates

     
ABW
   
533
  
阿鲁巴  Aruba
  
阿鲁巴  Aruba

     
OMN
   
512
  
阿曼  Oman
  
阿曼苏丹国 Sultanate of Oman

     
AZE
   
031
  
阿塞拜疆  Azerbaijan
  
阿塞拜疆共和国 Republic of Azerbaijan

     
EGY
   
818
  
埃及  Egypt
  
阿拉伯埃及共和国 Arab Republic of Egypt

     
ETH
   
231
  
埃塞俄比亚 Ethiopia
  
埃塞俄比亚联邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia

     
IRL
   
372
  
爱尔兰  Ireland
  
爱尔兰  Ireland

     
EST
   
233
  
爱沙尼亚  Estonia
  
爱沙尼亚共和国 Republic of Estonia

     
AND
   
020
  
安道尔  Andorra
  
安道尔公国 Principality of Andorra

     
AGO
   
024
  
安哥拉  Angola
  
安哥拉共和国 Republic of Angola

     
AIA
   
660
  
安圭拉  Anguilla
  
安圭拉  Anguilla

     
ATG
   
028
  
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda
  
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda

     
AUT
   
040
  
奥地利  Austria
  
奥地利共和国 Republic of Austria

     
AUS
   
036
  
澳大利亚  Australia
  
澳大利亚联邦 Commonwealth of Australia

     
MAC
   
446
  
澳门  Macau
  
中国澳门特别行政区 Macau Special Administrative Region of China

     
BRB
   
052
  
巴巴多斯  Barbados
  
巴巴多斯  Barbados

     
PNG
   
598
  
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea
  
巴布亚新几内亚独立国 Independent State of Papua New Guinea

     
BHS
   
044
  
巴哈马  Bahamas
  
巴哈马联邦 Commonwealth of the Bahamas

     
PAK
   
586
  
巴基斯坦  Pakistan
  
巴基斯坦伊斯兰共和国 Islamic Republic of Pakistan

     
PRY
   
600
  
巴拉圭  Paraguay
  
巴拉圭共和国 Republic of Paraguay

     
PSE
  
   
275
  
巴勒斯坦  Palestine
  
巴勒斯坦国 State of Palestine

     
BHR
   
048
  
巴林  Bahrain
  
巴林国  State of Bahrain

     
PAN
   
591
  
巴拿马  Panama
  
巴拿马共和国 Republic of Panama

     
BRA
   
076
  
巴西  Brazil
  
巴西联邦共和国 Federative Republic of Brazil

     
BLR
   
112
  
白俄罗斯  Belarus
  
白俄罗斯共和国 Republic of Belarus

     
BMU
   
060
  
百慕大  Bermuda
  
百慕大群岛 Bermuda Islands

     
BGR
   
100
  
保加利亚  Bulgaria
  
保加利亚共和国 Republic ov Bulgaria

     
MNP
   
580
  
北马里亚纳 Northern Marianas
  
北马里亚纳自由联邦 Commonwealth of the Northern Marianas

     
PLW
   
585
  
帕劳  Palau
  
帕劳共和国 Republic of Palau

     
BEN
   
204
  
贝宁  Benin
  
贝宁共和国 Republic of Benin

     
BEL
   
056
  
比利时  Belgium
  
比利时王国 Kingdom of belgium

     
ISL
   
352
  
冰岛  Iceland
  
冰岛共和国 Republic of Iceland

     
PRI
   
630
  
波多黎各  Puerto Rico
  
波多黎各自由联邦 Commonwealth of Puerto Rico

     
POL
   
616
  
波兰  Poland
  
波兰共和国 Republic of Poland

     
BOL
   
068
  
玻利维亚  Bolivia
  
玻利维亚共和国 Republic of Bolivia

     
BIH
   
070
  
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina
  
波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 Republic of Bosnia and Herzegovina

     
BWA
   
072
  
博茨瓦纳  Botswana
  
博茨瓦纳共和国 Republic of Botswana

     
BLZ
   
084
  
伯利兹  Belize
  
伯利兹  Belize

     
BTN
   
064
  
不丹  Bhutan
  
不丹王国  Kingdom of Bhutan

     
BFA
   
854
  
布基纳法索 Burkina Faso
  
布基纳法索 Burkina Faso

     
BDI
   
108
  
布隆迪  Burundi
  
布隆迪共和国 Republic of Burundi

     
BVT
   
074
  
布维岛  Bouvet Island
  
布维岛  Bouvet Island

     
PRK
   
408
  
朝鲜  Korea,Democratic People's Republic of
  
朝鲜民主主义人民共和国 Democratic People's Republic of Ko-rea

     
GNQ
   
226
  
赤道几内亚 Equatorial Guinea
  
赤道几内亚共和国 Republic of Equatorial Guinea

     
DNK
   
208
  
丹麦  Denmark
  
丹麦王国  Kingdom of Denmark

     
DEU
   
276
  
德国  Germany
  
德意志联邦共和国 Federal Republic of Germany

     
TMP
   
626
  
东帝汶  East Timor
  
东帝汶  East Timor

     
TGO
   
768
  
多哥  Togo
  
多哥共和国 Republic of Tago

     
DOM
   
214
  
多米尼加共和国 Dominican Republic
  
多米尼加共和国 Dominican Republic

     
DMA
   
212
  
多米尼克  Dominica
  
多米尼克国 Commonwealth of Dominica

     
RUS
   
643
  
俄罗斯联邦 Russia Federation
  
俄罗斯联邦 Russian Federation

     
ECU
   
218
  
厄瓜多尔  Ecuador
  
厄瓜多尔共和国 Republic of Ecuador

     
ERI
   
232
  
厄立特里亚 Eritrea
  
厄立特里亚国 State of Eritrea

     
FRA
   
250
  
法国  France
  
法兰西共和国 French Republic

     
FRO
   
234
  
法罗群岛  Faroe Islands
  
法罗群岛  Faroe Islands

     
PYF
   
258
  
法属波利尼西亚 French Polynesia
  
法属波利尼西亚 French Polynesia

     
GUF
   
254
  
法属圭亚那 French Guiana
  
法属圭亚那 French Guiana

     
ATF
   
260
  
法属南部领土 French Southern Territo-ries
  
法属南部领土 French Southern Territories

     
VAT
   
336
  
梵蒂冈  Vatican
  
梵蒂冈城国 Vatican City State

     
PHL
   
608
  
菲律宾  Philippines
  
菲律宾共和国 Republic of the Philippines

     
FJI
   
242
  
斐济  Fiji
  
斐济群岛共和国 Republic of Fiji Islands

     
FIN
   
246
  
芬兰  Finland
  
芬兰共和国 Republic of Finland

     
CPV
   
132
  
佛得角  Cape Verde
  
佛得角共和国 Republic of Cape Verde

     
GMB
   
270
  
冈比亚Gambia
  
冈比亚共和国 Republic of Gambia

     
COD
   
180
  
刚果(金)Congo, the  Democratic Republic of the
  
刚果民主共和国Democratic Republic of Congo

     
COG
   
178
  
刚果(布) Congo
  
刚果共和国 Republic of Congo

     
COL
   
170
  
哥伦比亚  Colombia
  
哥伦比亚共和国 Republic of Colombia

     
CRI
   
188
  
哥斯达黎加 Costa Rica
  
哥斯达黎加共和国 Republic of Costa Rica

     
GRD
   
308
  
格林纳达  Grenada
  
格林纳达  Grenada

     
GRL
   
304
  
格陵兰  Greenland
  
格陵兰  Greenland

     
GEO
   
268
  
格鲁吉亚  Georgia
  
格鲁吉亚Georgia

     
CUB
   
192
  
古巴  Cuba
  
古巴共和国 Republic of Cuba

     
GLP
   
312
  
瓜德罗普  Guadeloupe
  
瓜德罗普  Guadeloupe

     
GUM
   
316
  
关岛  Guam
  
关岛  Guam

     
GUY
   
328
  
圭亚那  Guyana
  
圭亚那合作共和国 Cooperative Republic of Guyana

     
KAZ
   
398
  
哈萨克斯坦 Kazakhstan
  
哈萨克斯坦共和国 Republic of Kazakhstan

     
HTI
   
332
  
海地  Haiti
  
海地共和国 Republic of Haiti

     
KOR
   
410
  
韩国  Korea,Republic of
  
大韩民国  Republic of Korea

     
NLD
   
528
  
荷兰  Netherlands
  
荷兰王国  Kingdom of the Netherlands

     
ANT
   
530
  
荷属安的列斯 Netherlands Antilles
  
荷属安的列斯 Netherlands Antilles

     
HMD
   
334
  
赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands
  
赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands

     
HND
   
340
  
洪都拉斯  Honduras
  
洪都拉斯共和国 Republic of honduras

     
KIR
   
296
  
基里巴斯  Kiribati
  
基里巴斯共和国 Republic of Kiribati

     
DJI
   
262
  
吉布提  Djibouti
  
吉布提共和国 Republic of Djibouti

     
KGZ
   
417
  
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan
  
吉尔吉斯共和国 Kyrgyz Republic

     
GIN
   
324
  
几内亚  Guinea
  
几内亚共和国 Republic of Guinea

     
GNB
   
624
  
几内亚比绍 Guine-bissau
  
几内亚比绍共和国 Republic of Guine-bissau

     
CAN
   
124
  
加拿大  Canada
  
加拿大  Canada

     
GHA
   
288
  
加纳  Ghana
  
加纳共和国 Republic of Ghana

     
GAB
   
266
  
加蓬  Gabon
  
加蓬共和国 Gabonese Republic

     
KHM
   
116
  
柬埔寨  Cambodia
  
柬埔寨王国 Kingdom of Cambodia

     
CZE
   
203
  
捷克  Czech Repoublic
  
捷克共和国 Czech Republic

     
ZWE
   
716
  
津巴布韦  Zimbabwe
  
津巴布韦共和国 Republic of Zimbabwe

     
CMR
   
120
  
喀麦隆  Cameroon
  
喀麦隆共和国 Republic of Cameroon

     
QAT
   
634
  
卡塔尔  Qatar
  
卡塔尔国  State of Qatar

     
CYM
   
136
  
开曼群岛  Cayman Islands
  
开曼群岛  Cayman Islands

     
CCK
   
166
  
科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands
  
科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands

     
COM
   
174
  
科摩罗  Comoros
  
科摩罗伊斯兰联邦共和国 Federal Islamic Republic of the Co-moros

     
CIV
   
384
  
科特迪瓦  Cote d'Ivoire
  
科特迪瓦共和国 Republic of Cote d'Ivire

     
KWT
   
414
  
科威特  Kuwait
  
科威特国  State of Kuwait

     
HRV
   
191
  
克罗地亚  Croatia
  
克罗地亚共和国 Republic of Croatia

     
KEN
   
404
  
肯尼亚  Kenya
  
肯尼亚共和国 Republic of Kenya

     
COK
   
184
  
库克群岛  Cook Islands
  
库克群岛  Cook Islands

     
LVA
   
428
  
拉脱维亚  Latvia
  
拉脱维亚共和国 Republic of Latvia

     
LSO
   
426
  
莱索托  Lesotho
  
莱索托王国 Kingdom of Lesoto

     
LAO
   
418
  
老挝  Lao
  
老挝人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic

     
LBN
   
422
  
黎巴嫩  Lebanon
  
黎巴嫩共和国 Republic of Lebanon

     
LBR
   
430
  
利比里亚  Liberia
  
利比里亚共和国 Republic of Liberia

     
LBY
   
434
  
利比亚  Libya
  
大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 Great Socialist People's Libyan Arab jamahiriya

     
LTU
   
440
  
立陶宛  Lithuania
  
立陶宛共和国 Republic of Lithuania

     
LIE
   
438
  
列支敦士登 Liechtenstein
  
列支敦士登公国 Principality of Liechtenstein

     
REU
   
638
  
留尼汪  Reunion
  
留尼汪  Reunion

     
LUX
   
442
  
卢森堡  Luxembourg
  
卢森堡大公国 Grand Duchy of Luxembourg

     
RWA
   
646
  
卢旺达  Rwanda
  
卢旺达共和国 Republic of Rwanda

     
ROM
   
642
  
罗马尼亚  Romania
  
罗马尼亚  Romania

     
MDG
   
450
  
马达加斯加 Madagascar
  
马达加斯加共和国 Republic of Madagascar

     
MLT
   
470
  
马耳他  Malta
  
马耳他共和国 Republic of Malta

     
MDV
   
462
  
马尔代夫  Maldives
  
马尔代夫共和国 Republic of maldives

     
FLK
   
238
  
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)Falkland Islands
  
(  Malvinas)
  
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛)Falkland Islands ( Malvinas)

     
MWI
   
454
  
马拉维  Malawi
  
马拉维共和国 Republic of Malawi

     
MYS
   
458
  
马来西亚  Malaysia
  
马来西亚  Malaysia

     
MLI
   
466
  
马里  Mali
  
马里共和国 Republic of Mali

     
MKD
   
807
  
前南马其顿 MACEDONIA,THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
  
前南斯拉夫马其顿共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia

     
MHL
   
584
  
马绍尔群岛 Marshall Islands
  
马绍尔群岛共和国 Republic of the marshall Islands

     
MTQ
   
474
  
马提尼克  Martinique
  
马提尼克  Martinique

     
MYT
   
175
  
马约特  Mayotte
  
马约特  Mayotte

     
MUS
   
480
  
毛里求斯  Mauritius
  
毛里求斯共和国 Republic of Mauritius

     
MRT
   
478
  
毛里塔尼亚 Mauritania
  
毛里塔尼亚伊斯兰共和国 Islamic Republic of Mauritania

     
USA
   
840
  
美国  United States
  
美利坚合众国 United States of America

     
ASM
   
016
  
美属萨摩亚 American Samoa
  
美属萨摩亚 American Samoa

     
UMI
   
581
  
美国本土外小岛屿United States Minor Outlying Islands
  
美国本土外小岛屿 United States Minor Outlying Islands

     
VIR
   
850
  
美属维尔京群岛 United States Virgin Is-lands
  
美属维尔京群岛 United States Virgin Islands

     
MNG
   
496
  
蒙古  Mongolia
  
蒙古国  Mongolia

     
MSR
   
500
  
蒙特塞拉特 Montserrat
  
蒙特塞拉特 Montserrat

     
BGD
   
050
  
孟加拉国  Bangladesh
  
孟加拉人民共和国 People's Republic of Bangladesh

     
PER
   
604
  
秘鲁  Peru
  
秘鲁共和国 Republic of Peru

     
FSM
   
583
  
密克罗尼西亚联邦 Micronesia,Federated states of
  
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia

     
MMR
   
104
  
缅甸  Myanmar
  
缅甸联邦  Union of Myanmar

     
MDA
   
498
  
摩尔多瓦  Moldova
  
摩尔多瓦共和国 Republic of Moldova

     
MAR
   
504
  
摩洛哥  Morocco
  
摩洛哥王国 Kingdom of Morocco

     
MCO
   
492
  
摩纳哥  Monaco
  
摩纳哥公国 Principality of Monaco

     
MOZ
   
508
  
莫桑比克  Mozambique
  
莫桑比克共和国 Republic of Mozambique

     
MEX
   
484
  
墨西哥  Mexico
  
墨西哥合众国 United States of Mexico

     
NAM
   
516
  
纳米比亚  Namibia
  
纳米比亚共和国 Republic of Namibia

     
ZAF
   
710
  
南非  South Africa
  
南非共和国 Republic of South Africa

     
ATA
   
010
  
南极洲  Antarctica
  
南极洲  Antarctica

     
SGS
   
239
  
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands
  
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands

     
NRU
   
520
  
瑙鲁  Nauru
  
瑙鲁共和国 Republic of Nauru

     
NPL
   
524
  
尼泊尔  Nepal
  
尼泊尔王国 Kingdom of Nepal

     
NIC
   
558
  
尼加拉瓜  Nicaragua
  
尼加拉瓜共和国 Republic of Nicaragua

     
NER
   
562
  
尼日尔  Niger
  
尼日尔共和国 Republic of Niger

     
NGA
   
566
  
尼日利亚  Nigeria
  
尼日利亚联邦共和国 Federal Republic of Nigeria

     
NIU
   
570
  
纽埃  Niue
  
纽埃  Niue

     
NOR
   
578
  
挪威  Norway
  
挪威王国  Kingdom of Norway

     
NFK
   
574
  
诺福克岛  Norfolk Island
  
诺福克岛  Norfolk Island

     
PCN
   
612
  
皮特凯恩  Pitcairn
  
皮竺凯恩  Pitcairn

     
PRT
   
620
  
葡萄牙  Portugal
  
葡萄牙共和国 Pirtuguese Republic

     
JPN
   
392
  
日本  Japan
  
日本国  Japan

     
SWE
   
752
  
瑞典  Sweden
  
瑞典王国  Kingdom of Sweden

     
CHE
   
756
  
瑞士  Switzerland
  
瑞士联邦  Swiss Confederation

     
SLV
   
222
  
萨尔瓦多  El Salvador
  
萨尔瓦多共和国 Republic of El Salvador

     
SLE
   
694
  
塞拉利昂  Sierra leone
  
塞拉利昂共和国 Republic of Sierra Leone

     
SEN
   
686
  
塞内加尔  Senegal
  
塞内加尔共和国 Republic of Senegal

     
CYP
   
196
  
塞浦路斯  Cyprus
  
塞浦路斯共和国 Republic of Cyprus

     
SYC
   
690
  
塞舌尔  Seychells
  
塞舌尔共和国 Republic of Seychelles

     
SAU
   
682
  
沙竺阿拉伯 Saudi Arabia
  
沙特阿拉伯王国 Kingdom of Saudi Arabia

     
CXR
   
162
  
圣诞岛  Christmas Island
  
圣诞岛  Christmas Island

     
STP
   
678
  
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe
  
圣多美和普林西比民主共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe

     
SHN
   
654
  
圣赫勒拿  Saint helena
  
圣赫勒拿  Saint Helena

     
KNA
   
659
  
圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and nevis
  
圣革茨和尼维斯联邦 Federation of Saint Kitts and nevis

     
LCA
   
662
  
圣卢西亚  Saint lucia
  
圣卢西亚  Saint Lucia

     
SMR
   
674
  
圣马力诺  San Marion
  
圣马力诺共和国 Republic of San Marino

     
SPM
   
666
  
圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon
  
圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon

     
VCT
   
670
  
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines
  
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines

     
LKA
   
144
  
斯里兰卡  Sri Lanka
  
斯里兰卡民主社会主义共和国 Democratic Socialist Republic of Srilanka

     
SVK
   
703
  
斯洛伐克  Slovakia
  
斯洛伐克共和国 Slovak Republic

     
SVN
   
705
  
斯洛文尼亚 Slovenia
  
斯洛文尼亚共和国 Republic of Slovenia

     
SJM
   
744
  
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 Svalbard and jan Mayen Islands
  
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 Svalbard and Jan mayen islands

     
SWZ
   
748
  
斯威士兰  Swaziland
  
斯威士兰王国 Kingdom of Swaziland

     
SDN
   
736
  
苏丹  Sudan
  
苏丹共和国 Republic of the Sudan

     
SUR
   
740
  
苏里南  Suriname
  
苏里南共和国 Republic of Suriname

     
SOM
   
706
  
索马里  Somalia
  
索马里共和国 Somali Republic

     
SLB
   
090
  
所罗门群岛 Solomon Islands
  
所罗门群岛 Solomon Islands

     
TJK
   
762
  
塔吉克斯坦 Tajikistan
  
塔吉克斯坦共和国 Republic of Tajikistan

     
THA
   
764
  
泰国  Thailand
  
泰王国  Kingdom of Thailand

     
TZA
   
834
  
坦桑尼亚  Tanzania
  
坦桑尼亚联合共和国 United Republic of Tanzania

     
TON
   
776
  
汤加  Tonga
  
汤加王国  Kingdom of Tonga

     
TCA
   
796
  
特克斯科斯群岛 Turks and Caicos Islands
  
特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands

     
TTO
   
780
  
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago
  
特立尼达和多巴哥共和国 Republic of Trinidad and Tobago

     
TUN
   
788
  
突尼斯  Tunisia
  
突尼斯共和国 Republic of Tunisia

     
TUV
   
798
  
图瓦卢  Tuvalu
  
图瓦卢  Tuvalu

     
TUR
   
792
  
土耳其  Turkey
  
土耳其共和国 Republic of Turkey

     
TKM
   
795
  
土库曼斯坦 Turkmenistan
  
土库曼斯坦 Turkmenistan

     
TKL
   
772
  
托克劳  Tokelau
  
托克劳  Tokelau

     
WLF
   
876
  
瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna
  
瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna

     
VUT
   
548
  
瓦努阿图  Vanuatu
  
瓦努阿图共和国 Republic of Vanuatu

     
GTM
   
320
  
危地马拉  Guatemala
  
危地马拉共和国 Republic of Guatemala

     
VEN
   
862
  
委内瑞拉  Venezuela
  
委内瑞拉共和国 Republic of Venezuela

     
BRN
   
096
  
文莱  Brunei Darussalam
  
文莱达鲁萨兰国 Brunei Darussalam

     
UGA
   
800
  
乌干达  Uganda
  
乌干达共和国 Republic of Uganda

     
UKR
   
804
  
乌克兰  Ukraine
  
乌克兰  Ukraine

     
URY
   
858
  
乌拉圭  Uruguay
  
乌拉圭东岸共和国 Oriental Republic of Uruguay

     
UZB
   
860
  
乌兹别克斯坦 Uzbekistan
  
乌兹别克斯坦共和国 Republic of Uzbekistan

     
ESP
   
724
  
西班牙  Spain
  
西班牙  Spain

     
ESH
   
732
  
西撒哈拉  Western Sahara
  
西撒哈拉  Western Sahara

     
WSM
   
882
  
萨摩亚  Samoa
  
萨摩亚独立国 Independent State of Samoa

     
GRC
   
300
  
希腊  Greece
  
希腊共和国 Hellenic Republic

     
HKG
   
344
  
香港  Hong Kong
  
中国香港特别行政区 Hong Kong Special Administrative Region of China

     
SGP
   
702
  
新加坡  Singapore
  
新加坡共和国 Republic of Singapore

     
NCL
   
540
  
新喀里多尼亚 New Caledonia
  
新喀里多尼亚 New Caledonia

     
NZL
   
554
  
新西兰  New Zealand
  
新西兰  New Zealand

     
HUN
   
348
  
匈牙利  Hungary
  
匈牙利共和国 Republic of Hungary

     
SYR
   
760
  
叙利亚  Syria
  
阿拉伯叙利亚共和国 Syrian Arab Republic

     
JAM
   
388
  
牙买加  Jamaica
  
牙买加  Jamaica

     
ARM
   
051
  
亚美尼亚  Armenia
  
亚美尼亚共和国 Republic of Armenia

     
YEM
   
887
  
也门  Yemen
  
也门共和国 Republic of Yemen

     
IRQ
   
368
  
伊拉克  Iraq
  
伊拉克共和国 Republic of Iraq

     
IRN
   
364
  
伊朗  Iran
  
伊朗伊斯兰共和国 Islamic Rupublic of Iran

     
ISR
   
376
  
以色列  Israel
  
以色列国  State of Israel

     
ITA
   
380
  
意大利  Italy
  
意大利共和国 Republic of Italy

     
IND
   
356
  
印度 India
  
印度共和国 Republic of India

     
IDN
   
360
  
印度尼西亚 Indonesia
  
印度尼西亚共和国 Republic of Indonesia

     
GBR
   
826
  
英国  United Kingdom
  
大不列颠及北爱尔兰联合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern ireland

     
VGB
   
092
  
英属维尔京群岛 British Virgin Islands
  
英属维尔京群岛 British Virgin Islands

     
IOT
   
086
  
英属印度洋领地 British indian Ocean Territory
  
英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory

     
JOR
   
400
  
约旦  Jordan
  
约旦哈希姆王国 Hashemite Kingdom of Jordan

     
VNM
   
704
  
越南  Viet Nam
  
越南社会主义共和国 Socialist Republic of Viet Nam

     
ZMB
   
894
  
赞比亚  Zambia
  
赞比亚共和国 Republic of Zambia

     
TCD
   
148
  
乍得  Chad
  
乍得共和国 Republic of Chad

     
GIB
   
292
  
直布罗陀  Gibraltar
  
直布罗陀  Gibraltar

     
CHL
   
152
  
智利  Chile
  
智利共和国 Republic of Chile

     
CAF
   
140
  
中非  Central Africa
  
中非共和国 Central African Republic

     
CHN
   
156
  
中国  China
  
中华人民共和国 People's Republic of China

     
TWN
   
158
  
中国台湾  Taiwan,China
  
中国台湾  Chinese Taiwan

     
SRB
   
688
  
塞尔维亚  SERBIA
  
塞尔维亚共和国  Republic of  SERBIA

     
MNE
   
499
  
黑山  MONTENEGRO
  
黑山共和国  Republic of MONTENEGRO


10.2交易编码表
本接口规范中的“涉外收支交易代码表”指《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》(汇综发[2010]59号)中的“涉外收支交易代码表”。货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇和外汇账户内结售汇的交易编码应在此范围内选填。

本接口涉及的“国际收支交易编码表”部分采用了《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》中的“涉外收支交易代码表”,其中收入未启用“101110”、“101120”、“501010”、“601050”、“601060”、“601070”、“602030”、“602040”、“602060”、“802050”和以数字“9”开头的收入交易代码;支出未启用“101110”、“101120”、“501010”、“601030”、“601050”、“601060”、“601070”、“602030”、“602040”、“802050”和以数字“9”开头的支出交易代码。跨境收支部分的交易编码应在此范围内选填。具体交易编码见10.2.1和10.2.2。

本接口涉及的“资本项目项下交易编码”为“涉外收支交易代码表”(《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》)中以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头的交易编码。其中,部分“9”开头的交易编码是指收入交易编码不包含“901030”、“902010”、“902020”、“909010”、“909030”、“909040”、“909050”、“909060”、“909070”、“909080”、“909090”、“909100”、“909120”;支出交易编码不包含“901030”、“909010”、“909030”、“909040”、“909050”、“909060”、“909070”、“909080”、“909090”、“909100”、“909120”。具体交易编码见10.2.3和10.2.4。

10.2.1        国际收支交易编码表(收入)
        
代  码
      
名   称
  
      
   
货物贸易

     
   
一般货物

     
101010
   
一般贸易收入

     
101020
   
补偿贸易收入

     
101030
   
寄售代销贸易收入

     
101040
   
边境贸易收入

     
101050
   
对外承包工程货物出口收入

     
101080
   
水,电,煤气、天然气等出口收入

     
101090
   
出售运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备

     
101100
   
易货贸易收入

     
101140
   
远洋渔业、石油、矿产销售收入

     
   
用于加工的货物

     
102010  
   
来料加工装配贸易出口

     
102030  
   
进料加工贸易项下的成品出口

     
102040
   
出料加工贸易出口

     
   
用于修理的货物

     
103010  
   
为修理提供货物所得收入

     
   
在港口为运输工具提供货物

     
104010
   
在港口为运输工具提供货物的收入

     
   
非货币黄金出口

     
105010
   
非货币黄金出口收入

     
   
其他收入

     
109000
   
货物贸易—其它收入

     
   
服务

     
   
与运输有关的服务收入

     
   
   
海运收入

     
201011  
   
客运收入

     
201012  
   
为货物出口提供运输的收入

     
201013  
   
为货物进口提供运输的收入

     
201014
   
港口服务收入(如海运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201019
   
海运收入—其它收入

     
   
空运收入

     
201021
   
客运收入

     
201022  
   
为货物出口提供运输的收入

     
201023  
   
为货物进口提供运输的收入

     
201024
   
港口服务收入(如空运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201029  
   
空运收入—其它收入

     
   
其他运输收入

     
201031  
   
客运收入

     
201032
   
为货物出口提供运输的收入

     
201033  
   
为货物进口提供运输的收入

     
201034
   
港口服务收入(如货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201039
   
其他运输收入—其它收入

     
   
运输佣金、代理费

     
201040
   
运输佣金、代理费收入

     
   
旅游

     
202010  
   
旅游企业团费收入

     
202020
   
公务及商务差旅收入

     
202030  
   
因私旅游收入

     
202040  
   
医疗、保健收入

     
202050  
   
教育、培训收入

     
   
通信服务

     
203010  
   
电信服务收入(如电话、电子邮件、卫星线路租用、网络专线服务等)

     
203020
   
邮政、邮递服务收入

     
   
建筑、安装及劳务承包服务

     
204010
   
建筑、安装服务收入

     
204020
   
劳务承包收入

     
   
保险

     
   
财产险

     
205011
   
责任险收入

     
205012  
   
信用保证险收入

     
205013  
   
进出口货运险收入

     
205019  
   
其他财产险收入

     
   
人身险

     
205020
   
人身险收入

     
   
再保险收入

     
205030  
   
再保险收入

     
   
保险中介服务

     
205040
   
保险中介服务收入

     
   
其它保险收入

     
205090
   
其它保险收入

     
   
金融服务

     
206010
   
金融服务中介费、手续费 、担保费、承诺费收入

     
   
计算机和信息服务

     
207010
   
与计算机有关的服务收入

     
207020
   
书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务收入

     
   
专有权利使用费和特许费

     
208010  
   
专利特许权收入

     
208020
   
非专利发明或专有技术收入

     
208030  
   
经营权、经销权收入

     
208040  
   
商标、制作方法收入

     
208050  
   
版权、著作权、稿费收入

     
   
体育、文化和娱乐服务

     
209010  
   
电影、音像和声像服务收入

     
209090  
   
体育、健身及其它文化、娱乐服务收入

     
   
别处未提及的政府服务

     
210010  
   
签证认证费收入

     
210020  
   
使领馆经费收入

     
   
其它商业服务

     
   
转口贸易及贸易佣金

     
211011  
   
转口贸易收入

     
211012
   
转口贸易价差收入

     
211013  
   
进出口贸易佣金收入

     
211014
   
带料加工贸易加工费收入

     
   
经营性租赁服务

     
211020  
   
经营性租赁服务收入

     
   
法律、会计、管理咨询和公共关系服务

     
211031  
   
法律服务、仲裁收入

     
211032  
   
会计服务收入

     
211033  
   
管理咨询服务收入

     
211034  
   
认证、公证服务收入

     
211039  
   
法律、会计、管理咨询和公共关系服务—其它收入

     
   
广告、展览、市场调研

     
211041  
   
广告、展览收入

     
211042  
   
市场调研收入

     
   
技术服务

     
211051  
   
工业、技术研究与发展收入

     
211052  
   
理论、科学研究与发展收入

     
211053  
   
建筑、工程技术服务收入

     
211054  
   
技术服务—其它收入

     
   
驻华机构办公经费

     
211060
   
驻华机构办公经费

     
   
会费

     
211070  
   
会费收入(如参加国际团体、国际会议的会员费、注册费、报名费等)

     
   
其它

     
211090  
   
其它商业服务—其它

     
   
收益

     
   
职工报酬

     
301010
   
一年以下雇员汇款收入

     
   
投资收益

     
   
直接投资收益

     
302011  
   
利润汇回

     
302012
   
建筑物租金收入

     
302013  
   
对母/分公司、附属及关联方贷款利息收入

     
   
证券投资收益

     
302021  
   
股票投资收益收入

     
302022  
   
债券投资收益收入

     
   
其他投资收益

     
302031  
   
其他投资收益-贷款及其它债权利息收入

     
   
经常转移

     
   
与固定资产无关的捐赠及无偿援助

     
401000  
   
接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助

     
   
国外支付的赔偿

     
402010
   
保险赔偿收入

     
402020  
   
其他赔偿收入

     
   
税收

     
403000  
   
税收收入(如所得税、财产税;社会福利;运输工具注册费等)

     
   
罚款、追缴款

     
404000  
   
罚款、追缴款收入(如行政执法部门的罚款、没收追缴的财产等)

     
   
国际组织会费

     
405000
   
国际组织会费收入

     
   
一年以上雇员汇款

     
406000  
   
一年以上雇员汇款收入

     
   
偶然性收入

     
407000  
   
偶然性收入(如遗产、中奖、评比及比赛中的奖励收入等)

     
   
其它收入

     
408000  
   
经常转移—其它收入

     
   
资本帐户

     
   
资本转移

     
501020  
   
接受与固定资产有关的捐赠及无偿援助

     
501030  
   
国外支付的赔偿(如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等)

     
501040  
   
税收收入(如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等)

     
501050  
   
移民的转移收入

     
501090  
   
资本转移—其他收入

     
   
非生产、非金融资产的收买/放弃

     
502010  
   
土地批租、租赁收入

     
502020  
   
商标、专利的所有权转让收入

     
502030  
   
其它无形资产的所有权转让收入

     
   
直接投资

     
   
我国对境外直接投资

     
   
投资资本金

     
601011  
   
境外投资企业清算、终止等撤资

     
601012  
   
筹备资金撤回

     
601013  
   
直接投资者境外投资企业减资

     
601014  
   
将境外投资企业中方股权转让给外方

     
601015  
   
将境外投资企业中方股权转让给其他中方

     
601016
   
中方先行收回投资

     
601017
   
我国境外投资企业对境内直接投资者的股本投资收入

     
601019  
   
其他投资资本金撤回

     
   
直接投资者与直接投资企业之间借贷及其他往来

     
601021
   
从直接投资企业、附属或关联方收回贷款

     
601022  
   
从直接投资企业、附属或关联方得到的贷款

   
601023  
  
与直接投资企业、附属或关联方的其他资金往来的收入

     
   
境内资产变现

     
601040  
   
境内资产变现收入

     
   
出售境外建筑物

     
601080  
   
出售境外建筑物

     
   
外国来华直接投资

     
   
投资资本金汇入

     
602011  
   
投资资本金汇入

     
602012  
   
筹备资金汇入

     
602013  
   
外商投资企业增资

     
602014  
   
中方向外方转让股权

     
602015
   
红筹股项下资产减持对价收入

     
602018
   
非法人投资款收入

     
602019  
   
其他投资资本金收入

     
   
直接投资企业与直接投资者之间借贷及其他往来

     
602021  
   
外国母公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷款

     
602022  
   
对外国母公司、附属及关联方贷款的收回

   
602023  
  
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来

     
   
出售境内建筑物

     
602050
   
出售境内建筑物

     
   
证券投资

     
   
对境外证券投资撤回

     
   
股本证券

     
701011  
   
卖出境外企业股票或其他形式股本证券

     
701012  
   
卖出境内机构在境外上市的股票或其他形式股本证券

     
   
债务证券

     
701021  
   
卖出境外机构发行的(中)长期债券

     
701022  
   
卖出境内机构在境外发行的(中)长期债券

     
701023  
   
卖出境外货币市场工具

     
701024  
   
卖出境外投资基金

     
701025  
   
卖出境外金融衍生工具

     
   
证券筹资

     
   
股本证券

     
702011  
   
在境外市场向境外投资者发行股票及配股

     
702012  
   
在境内市场向境外投资者发行外币股票及配股

     
702014   
   
在境内市场向境外投资者发行本币股票及配股

     
   
债务证券

     
702021  
   
在境外向境外投资者发行(中)长期债券

     
702022  
   
在境内向境外投资者发行(中)长期债券

     
702024
   
在境内向境外投资者发行货币市场工具

     
702026  
   
在境内向境外投资者发行金融衍生工具

     
702028
   
境外投资者投资境内的投资基金

     
   
与证券买卖有关的资金跨境流动

     
703010  
   
清算资金汇入

     
703020  
   
证券经营机构清算备用金撤回

     
   
其他投资

     
   
资产

     
   
对外贷款收回

     
801021
   
政府贷款本金的收回

     
801022
   
对外非政府贷款本金的收回

     
801023
   
国际金融租赁融资本金的收回

     
801024  
   
收回其他贷款

     
   
货币和存款收回

     
801031  
   
收回或调回存放境外存款本金

     
801032  
   
保证金调回(包括付款保证金、投标保证金等)

     
   
其他

     
801040  
   
其他债权收回

     
   
负债

     
   
获得外国贷款

     
802021  
   
获得外国政府贷款本金

     
802022  
   
获得国际金融组织贷款本金

     
802023  
   
获得国外银行及其他金融机构贷款本金

     
802024  
   
获得买方信贷本金

     
802025  
   
获得国外企业及个人借款本金

     
802026  
   
国际金融租赁融资

     
802027  
   
获得其他贷款本金

     
   
货币和存款

     
802031  
   
境外存入款项

     
802032  
   
境外存入保证金

     
   
其他负债

     
802041  
   
认缴非货币性国际组织股本金

     
802042  
   
借入其他债务

10.2.2        国际收支交易编码表(支出)
        
代  码
      
名   称
  
      
   
货物贸易

     
   
一般货物

     
101010
   
一般贸易支出

     
101020
   
补偿贸易支出

     
101030
   
寄售代销贸易支出

     
101040
   
边境贸易支出

     
101070
   
免税商品进口

     
101080
   
水,电,煤气、天然气等进口

     
101090
   
购买运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备

     
101100
   
易货贸易支出

     
101130
   
外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出

     
   
用于加工的货物

     
102020
   
加工贸易进口的设备

     
102030  
   
进料加工贸易项下料件进口

     
102040
   
出料加工贸易进口

     
   
用于修理的货物

     
103010  
   
在国外修理所需货物的支出

     
   
运输工具在港口购买货物

     
104010
   
运输工具在国外港口消费货物支出

     
   
非货币黄金进口

     
105010
   
非货币黄金进口支出

     
   
其他支出

     
109000
   
货物贸易—其它支出

     
   
服务

     
   
与运输有关的服务支出

     
   
   
海运支出

     
201011  
   
客运支出

     
201012  
   
为货物出口支付的运输费用

     
201013  
   
为货物进口支付的运输费用

     
201014
   
港口服务支出(如海运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201019
   
海运支出—其它支出

     
   
空运支出

     
201021
   
客运支出

     
201022  
   
为货物出口支付的运输费用

     
201023  
   
为货物进口支付的运输费用

     
201024
   
港口服务支出(如空运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201029  
   
空运支出—其它支出

     
   
其他运输支出

     
201031  
   
客运支出

     
201032
   
为货物出口支付的运输费用

     
201033  
   
为货物进口支付的运输费用

     
201034
   
港口服务支出(如货物的装卸、运输工具的牵引、检修等)

     
201039
   
其他运输支出—其它支出

     
   
运输佣金、代理费

     
201040
   
运输佣金、代理费支出

     
   
旅游

     
202010  
   
旅游企业团费支出

     
202020
   
公务及商务差旅支出

     
202030  
   
因私旅游支出

     
202040  
   
医疗、保健支出

     
202050  
   
教育、培训支出

     
   
通信服务

     
203010  
   
电信服务支出(如电话、电子邮件、卫星线路租用、网络专线服务等)

     
203020
   
邮政、邮递服务支出

     
   
建筑、安装及劳务承包服务

     
204010
   
建筑、安装服务支出

     
204020
   
劳务承包支出

     
   
保险

     
   
财产险支出

     
205011  
   
责任险支出

     
205012  
   
信用保证险支出

     
205013  
   
进出口货运险支出

     
205019  
   
其它财产险支出

     
   
人身险支出

     
205020
   
人身险支出

     
   
再保险支出

     
205030
   
再保险支出

     
   
保险中介服务支出

     
205040
   
保险中介服务支出

     
   
其它保险支出

     
205090
   
其它保险支出

     
   
金融服务

     
206010
   
金融服务中介费、手续费 、担保费、承诺费支出

     
   
计算机和信息服务

     
207010
   
与计算机有关的服务支出

     
207020
   
书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务支出

     
   
专有权利使用费和特许费

     
208010  
   
专利特许权支出

     
208020
   
非专利发明或专有技术支出

     
208030  
   
经营权、经销权支出

     
208040  
   
商标、制作方法支出

     
208050  
   
版权、著作权、稿费支出

     
   
体育、文化和娱乐服务

     
209010  
   
电影、音像服务支出

     
209090  
   
体育、健身及其它文化、娱乐服务支出

     
   
别处未提及的政府服务

     
210010  
   
签证认证费支出

     
210020  
   
使领馆经费支出

     
   
其它商业服务

     
   
转口贸易及贸易佣金

     
211011  
   
转口贸易支出

     
211012
   
转口贸易价差支出

     
211013  
   
进出口贸易佣金支出

     
211014
   
带料加工贸易加工费支出

     
   
经营性租赁服务

     
211020  
   
经营性租赁服务支出

     
   
法律、会计、管理咨询和公共关系服务

     
211031  
   
法律服务、仲裁支出

     
211032  
   
会计服务支出

     
211033  
   
管理咨询服务支出

     
211034  
   
认证、公证服务支出

     
211039  
   
法律、会计、管理咨询和公共关系服务—其它支出

     
   
广告、展览、市场调研

     
211041  
   
广告、展览支出

     
211042  
   
市场调研支出

     
   
技术服务

     
211051  
   
工业、技术研究与发展支出

     
211052  
   
理论、科学研究与发展支出

     
211053  
   
建筑、工程技术服务支出

     
211054  
   
技术服务—其它支出

     
   
办公经费

     
211060
   
驻外办事处经费

     
   
会费

     
211070  
   
会费支出(如参加国际团体、国际会议的会员费、注册费、报名费等)

     
   
其它

     
211090  
   
其它商业服务—其它支出

     
   
收益

     
   
职工报酬

     
301010
   
一年以下雇员汇款支出

     
   
投资收益

     
   
直接投资收益

     
302011  
   
利润汇出

     
302012
   
建筑物租金支出

     
302013  
   
归还母/分公司、附属或关联方借款利息支出

     
   
证券投资收益

     
302021  
   
股票投资收益支出

     
302022  
   
债券投资收益支出

     
   
其他投资收益

     
302031  
   
借款及其它债务利息支出

     
   
经常转移

     
   
与固定资产无关的捐赠及无偿援助

     
401000  
   
提供与固定资产无关的捐赠及无偿援助

     
   
对国外支付的赔偿

     
402010
   
保险赔偿支出

     
402020  
   
其他赔偿支出

     
   
税收支出

     
403000  
   
税收支出(如所得税、财产税;社会福利;运输工具注册费等)

     
   
罚款、追缴款支出

     
404000  
   
罚款、追缴款支出(如行政执法部门的罚款、没收追缴的财产等)

     
   
政府缴纳的国际组织会费支出

     
405000
   
政府缴纳的国际组织会费支出

     
   
一年以上雇员汇款支出

     
406000  
   
一年以上雇员汇款支出

     
   
偶然性支出

     
407000  
   
偶然性支出(如遗产、中奖、评比及比赛中的奖励支出等)

     
   
其它支出

     
408000  
   
经常转移—其它支出

     
   
资本帐户

     
   
资本转移

     
501020  
   
提供与固定资产有关的捐赠及无偿援助

     
501030  
   
对国外支付的赔偿(如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等)

     
501040  
   
税收支出(如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等)

     
501050  
   
移居国外的转移支出

     
501090  
   
其他支出

     
   
非生产、非金融资产的收买/放弃

     
502010  
   
购买或租赁非居民的土地支出

     
502020  
   
商标、专利的所有权受让支出

     
502030  
   
其它无形资产的所有权受让支出

     
   
直接投资

     
   
我国对境外直接投资

     
   
投资资本金

     
601011  
   
境外投资企业投资资本金汇出

     
601012  
   
筹备资金汇出

     
601013  
   
直接投资者对境外投资企业增资

     
601014  
   
购买境外投资企业外方股权

     
601015  
   
购买境外投资企业中方股权

     
601018
   
非法人投资款支出

     
601019  
   
其他投资资本金支出

     
   
直接投资者与直接投资企业之间借贷及其他往来

     
601021
   
对直接投资企业、附属或关联方提供贷款

     
601022  
   
偿还直接投资企业、附属或关联方的贷款

   
601023  
  
与直接投资企业、附属或关联方的其他资金往来的支出

     
   
境内资产向境外划拨

     
601040  
   
境内资产向境外划拨

     
   
购买境外建筑物

     
601080  
   
购买境外建筑物

     
   
外国来华直接投资

     
   
投资资本金撤回、清算等

     
602011  
   
外商投资企业清算、终止等撤资

     
602012  
   
筹备资金撤出

     
602013  
   
外商投资企业减资

     
602014  
   
外方向中方转让股权

     
602016
   
外方先行收回投资(仅指中外合作企业)

     
602017
   
外商投资企业对其外国直接投资者的股本投资

     
602019  
   
其他投资资本金撤回

     
   
直接投资企业与直接投资者之间借贷及其他往来

     
602021  
   
外国母公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷款的收回

     
602022  
   
对外国母公司、附属及关联方的贷款

   
602023  
  
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来

     
   
出售境内建筑物

     
602050
   
出售境内建筑物

     
   
证券投资

     
   
对境外证券投资

     
   
股本证券

     
701011  
   
投资境外企业股票或其他形式股本证券

     
701012  
   
投资境内机构在境外上市的股票或其他形式股本证券

     
   
债务证券

     
701021  
   
投资境外机构发行的(中)长期债券

     
701022  
   
投资境内机构在境外发行(中)长期债券

     
701023  
   
投资境外货币市场工具

     
701024  
   
投资境外投资基金

     
701025  
   
投资境外衍生金融工具

     
   
证券投资撤出

     
   
股本证券

     
702011  
   
境内在境外上市的公司从境外投资者手中回购股票资金汇出

     
702012  
   
境外投资者卖出境内市场外币股票投资本金汇出

     
702014   
   
境外投资者卖出境内市场本币股票投资本金汇出

     
   
债务证券

     
702021  
   
向境外投资者偿还在境外发行的(中)长期债券本金

     
702022  
   
境外投资者交易中国境内发行的(中)长期债券投资本金汇出

     
702024  
   
境外投资者交易中国境内货币市场工具投资本金汇出

     
702026  
   
境外投资者交易中国境内发行衍生金融工具投资汇出

     
702028
   
支付境内投资基金境外投资者的投资赎回资金汇出

     
   
与证券买卖有关的资金跨境流动

     
703010  
   
清算资金汇出

     
703020  
   
证券经营机构清算备用金汇出

     
   
其他投资

     
   
资产

     
   
对外贷款

     
801021
   
向境外提供政府贷款

     
801022
   
向境外提供非政府贷款

     
801023
   
向境外提供国际金融租赁

     
801024  
   
提供其他贷款

     
   
货币和存款

     
801031  
   
存放境外存款

     
801032  
   
保证金存放境外(包括付款保证金、投标保证金等)

     
   
其他

     
801040  
   
其他债权

     
   
向金融性国际组织认缴的份额   

     
801051
   
向国际货币基金组织认缴的份额

     
801052
   
向其他金融性国际组织认缴的份额

     
   
负债

     
   
偿还外国贷款

     
802021  
   
偿还外国政府贷款本金

     
802022  
   
偿还国际金融组织贷款本金

     
802023  
   
偿还国外银行及其他金融机构贷款本金

     
802024  
   
偿还买方信贷本金

     
802025  
   
偿还国外企业及个人借款本金

     
802026  
   
偿还国际金融租赁本金

     
802027  
   
偿还其他贷款本金

     
   
货币和存款

     
802031  
   
境外存入款项调出

     
802032  
   
境外存入保证金调出

     
   
其他负债

     
802041  
   
撤回非货币性国际组织股本金

     
802042  
   
偿还其他债务

10.2.3        资本项目项下交易编码(收入)
        
代  码
      
名   称
  
      
501010
   
债务减免收入

     
501020
   
接受与固定资产有关的捐赠及无偿援助

     
501030
   
国外支付的赔偿(如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等)

     
501040
   
税收收入(如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等)

     
501050
   
移民的转移收入

     
501090
   
其他收入

     
502010
   
土地批租、租赁收入

     
502020
   
商标、专利的所有权转让收入

     
502030
   
其它无形资产的所有权转让收入

     
601011
   
境外投资企业清算、终止等撤资

     
601012
   
筹备资金撤回

     
601013
   
直接投资者境外投资企业减资

     
601014
   
将境外投资企业中方股权转让给外方

     
601015
   
将境外投资企业中方股权转让给其他中方

     
601016
   
中方先行收回投资

     
601017
   
我国境外投资企业对境内直接投资者的股本投资收入

     
601019
   
其他投资资本金撤回

     
601021
   
对直接投资企业、附属或关联方收回贷款

     
601022
   
从直接投资企业、附属或关联方得到的贷款

     
601023
   
与直接投资企业、附属或关联方的其他资金往来的收入

     
601040
   
境内资产变现收入

     
601050
   
用境内股权交换境外股权

     
601060
   
实物投资(我国对境外直接投资)

     
601070
   
无形资产投资(我国对境外直接投资)

     
601080
   
出售境外建筑物

     
602011
   
投资资本金汇入

     
602012
   
筹备资金汇入

     
602013
   
外商投资企业增资

     
602014
   
中方向外方转让股权

     
602015
   
红筹股项下资产减持对价收入

     
602018
   
非法人投资款收入

     
602019
   
其他投资资本金收入

     
602021
   
外国母公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷

     
602022
   
对外国母公司、附属及关联方贷款的收回

     
602023
   
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来

     
602030
   
实物投资(外国来华直接投资)

     
602040
   
无形资产投资(外国来华直接投资)

     
602050
   
出售境内建筑物

     
602060
   
外商投资企业外方收益再投资收入

     
701011
   
卖出境外企业股票或其他形式股本证券

     
701012
   
卖出境内机构在境外上市的股票或其他形式股本证券

     
701021
   
卖出境外机构发行的(中)长期债券

     
701022
   
卖出境内机构在境外发行的(中)长期债券

     
701023
   
卖出境外货币市场工具

     
701024
   
卖出境外投资基金

     
701025
   
卖出境外金融衍生工具

     
702011
   
在境外市场向境外投资者发行股票及配股

     
702012
   
在境内市场向境外投资者发行外币股票及配股

     
702014
   
在境内市场向境外投资者发行本币股票及配股

     
702021
   
在境外向境外投资者发行(中)长期债券

     
702022
   
在境内向境外投资者发行(中)长期债券

     
702024
   
在境内向境外投资者发行货币市场工具

     
702026
   
在境内向境外投资者发行金融衍生工具

     
702028
   
境外投资者投资境内的投资基金

     
703010
   
清算资金汇入

     
703020
   
证券经营机构清算备用金撤回

     
801021
   
政府贷款本金的收回

     
801022
   
对外非政府贷款本金的收回

     
801023
   
国际金融租赁融资本金的收回

     
801024
   
收回其他贷款

     
801031
   
收回或调回存放境外存款本金

     
801032
   
保证金调回(包括付款保证金、投标保证金等)

     
801040
   
其他债权收回

     
802021
   
获得外国政府贷款本金

     
802022
   
获得国际金融组织贷款本金

     
802023
   
获得国外银行及其他金融机构贷款本金

     
802024
   
获得买方信贷本金

     
802025
   
获得国外企业及个人借款本金

     
802026
   
国际金融租赁融资

     
802027
   
获得其他贷款本金

     
802031
   
境外存入款项

     
802032
   
境外存入保证金

     
802041
   
认缴非货币性国际组织股本金

     
802042
   
借入其他债务

     
802050
   
实物外债

     
901010
   
转入出口押汇

     
901020
   
转入进口押汇

     
903010
   
境内投资性公司投资款

     
903020
   
中方外汇投资款

     
903090
   
其他境内投资收入

     
904010
   
获得国内银行及其他金融机构外汇贷款本金

     
904020
   
获得委托贷款本金

     
904030
   
委托贷款划回

     
904090
   
获得其他贷款

     
909020
   
对外发生或有负债产生的收入

     
909110
   
集团公司成员间结售汇项下收入

     
909130
   
实行外汇资金集中运营的境内企业,其资本金和经常项目外汇账户与其外汇委托贷款账户之间的资金划转收入


10.2.4        资本项目项下交易编码(支出)
        
代  码
      
名   称
  
      
501010
   
债务减免支出

     
501020
   
提供与固定资产有关的捐赠及无偿援助

     
501030
   
对国外支付的赔偿(如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等)

     
501040
   
税收支出(如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等)

     
501050
   
移居国外的转移支出

     
501090
   
其他支出

     
502010
   
购买或租赁非居民的土地支出

     
502020
   
商标、专利的所有权受让支出

     
502030
   
其它无形资产的所有权受让支出

     
601011
   
境外投资企业投资资本金汇出

     
601012
   
筹备资金汇出

     
601013
   
直接投资者对境外投资企业增资

     
601014
   
购买境外投资企业外方股权

     
601015
   
购买境外投资企业中方股权

     
601018
   
非法人投资款支出

     
601019
   
其他投资资本金支出

     
601021
   
对直接投资企业、附属或关联方提供贷款

     
601022
   
偿还直接投资企业、附属或关联方的贷款

     
601023
   
与直接投资企业、附属或关联方的其他资金往来的支出

     
601030
   
收益再投资支出

     
601040
   
境内资产向境外划拨

     
601050
   
用境内股权交换境外股权(我国对境外直接投资)

     
601060
   
实物投资(我国对境外直接投资)

     
601070
   
无形资产投资(我国对境外直接投资)

     
601080
   
购买境外建筑物

     
602011
   
外商投资企业清算、终止等撤资

     
602012
   
筹备资金撤出

     
602013
   
外商投资企业减资

     
602014
   
外方向中方转让股权

     
602016
   
外方先行收回投资(仅指中外合作企业)

     
602017
   
外商投资企业对其外国直接投资者的股本投资

     
602019
   
其他投资资本金撤回

     
602021
   
外国母公司、附属及关联方对国内外商投资企业贷款的收回

     
602022
   
对外国母公司、附属及关联方贷款

     
602023
   
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来

     
602030
   
实物投资(外国来华直接投资)

     
602040
   
无形资产投资(外国来华直接投资)

     
602050
   
出售境内建筑物

     
701011
   
投资境外企业股票或其他形式股本证券

     
701012
   
投资境内机构在境外上市的股票或其他形式股本证券

     
701021
   
投资境外机构发行的(中)长期债券

     
701022
   
投资境内机构在境外发行的(中)长期债券

     
701023
   
投资境外货币市场工具

     
701024
   
投资境外投资基金

     
701025
   
投资境外金融衍生工具

     
702011
   
境内在境外上市的公司从境外投资者手中回购股票资金汇出

     
702012
   
境外投资者卖出境内市场外币股票投资本金汇出

     
702014
   
境外投资者卖出境内市场本币股票投资本金汇出

     
702021
   
向境外投资者偿还在境外发行的(中)长期债券本金

     
702022
   
境外投资者交易中国境内发行的(中)长期债券投资本金汇出

     
702024
   
境外投资者交易中国境内货币市场工具投资本金汇出

     
702026
   
境外投资者交易中国境内发行的金融衍生工具投资汇出

     
702028
   
支付境内投资基金境外投资者的投资赎回资金汇出

     
703010
   
清算资金汇出

     
703020
   
证券经营机构清算备用金汇出

     
801021
   
向境外提供政府贷款

     
801022
   
向境外提供非政府贷款

     
801023
   
向境外提供国际金融租赁

     
801024
   
提供其他贷款

     
801031
   
存放境外存款

     
801032
   
保证金存放境外(包括付款保证金、投标保证金等)

     
801040
   
其他债权

     
801051
   
向国际货币基金组织认缴的份额

     
801052
   
向其他金融性国际组织认缴的份额

     
802021
   
偿还外国政府贷款本金

     
802022
   
偿还国际金融组织贷款本金

     
802023
   
偿还国外银行及其他金融机构贷款本金

     
802024
   
偿还买方信贷本金

     
802025
   
偿还国外企业及个人借款本金

     
802026
   
偿还国际金融租赁本金

     
802027
   
偿还其他贷款本金

     
802031
   
境外存入款项调出

     
802032
   
境外存入保证金调出

     
802041
   
撤回非货币性国际组织股本金

     
802042
   
偿还其他债务

     
802050
   
实物外债

     
901010
   
偿还出口押汇

     
901020
   
偿还进口押汇

     
903010
   
境内投资性公司投资款

     
903020
   
中方外汇投资款

     
903090
   
其他境内投资支出

     
904010
   
偿还国内银行及其他金融机构外汇贷款本金

     
904020
   
偿还委托贷款本金

     
904030
   
委托贷款划出

     
904090
   
偿还其他贷款

     
909110
   
集团公司成员间结售汇项下支出

     
909130
   
实行外汇资金集中运营的境内企业,其资本金和经常项目外汇账户与其外汇委托贷款账户之间的资金划转支出

                                                      

红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:41:14 | 显示全部楼层
5
国际收支网上申报系统
向银行反馈申报/管理数据接口规范
(1.2版)
国家外汇管理局
201111

   
1              前言............................................................................................................ 1
2              反馈文件规范.............................................................................................. 2
2.1        调整内容........................................................................................................ 2
2.2        反馈文件命名规范.......................................................................................... 4
2.3        反馈文件格式规范.......................................................................................... 5
2.3.1         控制文件格式....................................................................................... 5
2.3.2         数据文件格式....................................................................................... 6
2.4        反馈文件在银行MTS节点的目录规范............................................................. 8
3              反馈文件的数据字典................................................................................. 10
3.1        反馈给全接口银行的信息.............................................................................. 10
3.1.1         企业网上申报开通/关闭信息表........................................................... 10
3.1.2         涉外收入申报单................................................................................. 10
3.1.3         境内收入申报单................................................................................. 12
3.2        反馈给部分接口/手工录入银行的信息........................................................... 14
3.2.1         涉外收入申报单................................................................................. 14
3.2.2         境外汇款申请书................................................................................. 16
3.2.3         对外付款/承兑通知书......................................................................... 18
3.2.4         境内汇款申请书................................................................................. 20
3.2.5         境内收入申报单................................................................................. 22
3.2.6         境内付款/承兑通知书......................................................................... 23


第1章     前言
国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一,从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行(以下简称全接口银行,如中国银行)需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息,以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入(以下简称部分接口/手工录入银行,如中国工商银行)的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息,以便于行内管理和统计。为此,特制定本规范,明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求,银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》(汇综发[2010]122号)附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范(1.1版)》为基础,按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》有关调整要求进行了修改,修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范(1.2版)》。

第2章     反馈文件规范2.1  调整内容
一、删除出口收汇核销单号码表(SH文件)、报关单信息表(SB文件)。
二、调整具体内容:  
(一)文件类型
  
文件类型
  
原内容说明
调整后内容说明
WG
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联(境外收入)核销信息) (申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
WR
出口核销专用联(境内收入)(包括基础信息+核销信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
RG
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联(境外收入)核销信息)
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)
RH
境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+核销信息)
境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+管理信息)
RK
对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+核销信息)
对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+管理信息)
RQ
境内汇款申请书(包括基础信息+核销信息)
境内汇款申请书(包括基础信息+管理信息)
RR
出口收汇核销专用联(境内收入)(包括基础信息+核销信息)
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)
RS
境内付款/承兑通知书(包括基础信息+核销信息)
境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理信息)
(二)反馈数据字典调整
1、涉外收入申报单
  
原名称
  
                           调整内容
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外债编号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
收汇类型
1.名称调整为“收入类型”; 2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”
2、境内收入申报单(原出口收汇核销专用联(境内收入))
  
原名称
  
                           调整内容
核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
境内收汇类型
1.名称调整为“境内收入类型”; 2.注释调整:选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”,删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”
新增:外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型,20。
3、境外汇款申请书
  
原名称
  
                           调整内容
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
4、对外付款/承兑通知书
  
原名称
  
                           调整内容
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
5、境内汇款申请书
  
原名称
  
                           调整内容
进口核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
付汇性质
注释调整:增加“其他特殊经济区域”选项
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
新增:收款人账号、OPPACC、字符型,32。
6、境内付款/承兑通知书
  
原名称
  
                           调整内容
进口核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
付汇性质
注释调整:增加“其他特殊经济区域”选项
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
2.2  反馈文件命名规范
反馈文件采用XML格式,文件名规范如下:
应用类型+批号+文件类型+顺序号
具体含义如下:
l  应用类型STOB,表示外汇局反馈给银行的数据。
l  批号长度七位,不足七位前面补零,批号顺序增长。
l  顺序号:三位,从001-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。同批同文件类型记录数超过5000条,将对数据进行折分,每个文件记录数不超过5000。
l  文件类型:
  
文件
  
类型
  
内容说明
针对银行申报信息/核销信息接口方式不同,反馈内容不同。打“√”表示反馈该内容。
全手工
部分接口部分手工
全接口
TT
数据控制文件
RU
企业网上申报开通/关闭信息表
WG
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
WR
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)
RG
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)
RH
境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+管理信息)
RK
对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+管理信息)
RQ
境内汇款申请书(包括基础信息+管理信息)
RR
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)
RS
境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理信息)
除TT外,其它文件类型的数据均为增量变化数据。
2.3   反馈文件格式规范
反馈文件分成:反馈控制文件和反馈数据文件。
2.3.1      控制文件格式
  
<CONTROLMSG>
  
    <SOURCE>数据来源系统</SOURCE>
  
    <DESTINATION>目标系统</DESTINATION>
  
    <BATCHCODE>批号</ BATCHCODE>
  
    <INOUT>输入/输出</INOUT>
  
    <TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
  
    <FILES>
  
        <FILE TABLENAME="主表名">
  
            <FILENAME>文件名</FILENAME>
  
        </FILE>
  
        ……列出将导入的所有反馈数据文件名
  
    </FILES>
  
</CONTROLMSG>
  
标签项说明:
  
标签名
  
说明
SOURCE
同应用类型,STOB
DESTINATION
银行MTS节点代码
BATCHCODE
批号
INOUT
输入输出标记,此值为OUTPUT
TOTALFILES
反馈数据文件名列表总数
FILES
文件名集合项,此标签包括一个或多个文件标签列表
FILE
文件标签项,此标签项包括反馈数据文件名标签项
FILENAME
文件名标签,此项为反馈数据文件名称
2.3.2      数据文件格式
  
<DATAMSG>
  
    <MAINTABLENAME>表名</MAINTABLENAME>
  
    <MAINRECORDS>表记录数</MAINRECORDS>
  
    <RECORDITEMS>字段信息(分割符详见下表说明)</RECORDITEMS>
  
    <PRIMARYKEYNAME>主键字段信息(分割符详见下表说明)</PRIMARYKEYNAME>
  
    <RECORDS>
  
            交易数据(分割符详见下表说明)
  
    </RECORDS>
  
</DATAMSG>
  
标签项说明:
  
标签名
  
说明
MAINRECORDS
表记录总数
RECORDITEMS
表字段名称,此项包括一个或多个字段名称,字段名称间用▓(16进制:0x2593)分隔
PRIMARYKEYNAME
主键名称,此项包括一个或多个字段名称,字段名称间用▓分隔
RECORDS
数据记录标签项,此项包括一个或多个数据记录,每条记录间用██(16进制:0x2588)分隔;每个记录包括一个或多个字段值,字段值间用▓分隔;每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致
2.4  反馈文件在银行MTS节点的目录规范
file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
  
目录路径
  
说明
InterfaceFile
反馈文件存放根目录(银行可自定义)
InterfaceFile/ReciveFile
存放银行待接收的反馈文件根目录
InterfaceFile/
  
ReciveFile /${DEST ORG}
银行MTS节点代码
InterfaceFile/
  
ReciveFile /
  
${DEST ORG}/${SOURCE ORG}
STOB
InterfaceFile/
  
ReciveFile /
  
${DEST ORG}/
  
${SOURCE ORG}/${BATCHNO}
批号目录,此目录会有一个或多个
InterfaceFile/
  
ReciveFile /${DEST ORG}/
  
${SOURCE ORG}/
  
${BATCHNO}/${FILES}
反馈文件,包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件

第3章     反馈文件的数据字典3.1  反馈给全接口银行的信息3.1.1      企业网上申报开通/关闭信息表        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
组织机构代码
  
CUSTOMERCODE
  
字符型,9
  
组织机构代码,主键。

   
组织机构名称
  
CUSTOMERNAME
  
字符型,128
  
组织机构名称。

   
是否开通网上申报
  
ISOPENDECLARE
  
字符型,1
  
指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。该字段无默认值。
  
Y-开通
  
N-关闭

   
开通日期
  
OPENDATE
  
TIMESTAMP
  
开通日期,开通业务办理时系统日期+1。

   
关闭日期
  
CLOSEDATE
  
TIMESTAMP
  
关闭日期。开通时,该值=2999年;关闭时,该值=关闭业务办理时系统日期+1。
3.1.2      涉外收入申报单        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
银行业务流水码规则:
  
对公为N001—>N999,P001—>……T999
  
对私为U001—>U999—>V001—>……W999

   
收款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
收款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
付款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
收入款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
收入款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
结汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
结汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其它帐号/银行卡号
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
G-保函
  
C-托收
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他
  

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
国内扣费币种
  
INCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国内扣费金额
  
INCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
国外扣费币种
  
OUTCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国外扣费金额
  
OUTCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
付款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
收款性质
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A - 预收/付货款
  
R - 退款
  
O - 其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
是否保税货物项下收汇
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
BILLNO
  
字符型,50
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
收入类型
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
F-福费廷
  
T-出口保理
  
N-出口押汇
  
D-出口贴现
  
O-其它
  
或者为空

   
已出具出口收汇核销联
  
ISPRINTED
  
字符型,1
  
1 - 是
  
0 - 否

   
余款金额
  
OSAMT
  
数值型,22.0
  

   
收汇总金额中用于出口核销的金额
  
WRITEOFFAMT
  
数值型,22.0
  

   
填报人
  
WRITEOFFUSER
  
字符型,20
  

   
填报人联系电话
  
WRITEOFFTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
WRITEOFFDATE
  
日期型,8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
2 - 网上申报

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除
3.1.3      境内收入申报单        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  

   
收款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公
  
D-对私

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
收款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
付款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
收入款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
收入款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
结汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
结汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其他帐号
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
C-托收
  
G-保函
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
国内银行扣费币种
  
INCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国内银行扣费金额
  
INCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
是否保税货物项下收汇
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
境内收入类型
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
M-深加工结转
  
X-[url=]保税区[/url][LU1]
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
R-汇路引起出口项下跨境收入
  
C-出口信用保险理赔
  
I-出口货物保险理赔
  
N-买方信贷
  
L-转让信用证
  
B-背对背信用证
  
O-其它

   
收款性质
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预收货款
  
O-其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
收汇总金额中用于出口核销的金额
  
WRITEOFFAMT
  
数值型,22.0
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
2 - 网上申报

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  
3.2   反馈给部分接口/手工录入银行的信息3.2.1      涉外收入申报单        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
银行业务流水码规则:
  
对公为N001—>N999,P001—>……T999
  
对私为U001—>U999—>V001—>……W999

   
收款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
收款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
付款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
收入款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
收入款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
结汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
结汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其它帐号/银行卡号
  
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
G-保函
  
C-托收
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
国内扣费币种
  
INCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国内扣费金额
  
INCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
国外扣费币种
  
OUTCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国外扣费金额
  
OUTCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
付款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
收款性质
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A - 预收/付货款
  
R - 退款
  
O - 其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
是否保税货物项下收汇
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
BILLNO
  
字符型,50
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
收入类型
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
F-福费廷
  
T-出口保理
  
N-出口押汇
  
D-出口贴现
  
O-其它
  
或者为空

   
已出具出口收汇核销联
  
ISPRINTED
  
字符型,1
  
1 - 是
  
0 - 否

   
余款金额
  
OSAMT
  
数值型,22.0
  

   
收汇总金额中用于出口核销的金额
  
WRITEOFFAMT
  
数值型,22.0
  

   
填报人
  
WRITEOFFUSER
  
字符型,20
  

   
填报人联系电话
  
WRITEOFFTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
WRITEOFFDATE
  
日期型,8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除
3.2.2      境外汇款申请书        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  

   
汇款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
汇款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
收款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
汇款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
汇款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
购汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
购汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其它金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其它帐号/银行卡号
  
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
收款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
付款类型
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
P-货到付款
  
R-退款
  
O-其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
是否保税货物项下付款
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
申请人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
申请人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
最迟装运日期
  
IMPDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
合同号
  
CONTRACTNO
  
字符型,20
  

   
发票号
  
INVOICENO
  
字符型,35
  

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  

   
报关单经营单位代码
  
CUSTOMCODE
  
字符型,12
  

   
填报人
  
WRITEOFFUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
WRITEOFFTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
WRITEOFFDATE
  
日期型,8
  
YYYYMMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除
3.2.3      对外付款/承兑通知书        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
银行业务流水码规则:
  
对公为E001—>E999—>F001—>……H999
  
对私为L001—>L999—>M001—>M999

   
付款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
付款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
收款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
付款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
付款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
购汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
购汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其它帐号/银行卡号
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
G-保函
  
C-托收
  
O-其他

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
实际付款币种
  
ACTUCCY
  
字符型,3
  

   
实际付款金额
  
ACTUAMT
  
数值型,22.0
  

   
扣费币种
  
OUTCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
扣费金额
  
OUTCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
信用证/保函编号
  
LCBGNO
  
字符型,20
  

   
开证日期
  
ISSUEDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
期限
  
TENOR
  
数值型,10
  
单位为天
  

   
收款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
付款类型
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
O-其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
是否保税货物项下付款
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
联系人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
联系人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
最迟装运日期
  
IMPDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
合同号
  
CONTRACTNO
  
字符型,20
  

   
发票号
  
INVOICENO
  
字符型,35
  

   
提运单号
  
BILLNO
  
字符型,20
  

   
合同金额
  
CONTRACTAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  

   
填报人
  
WRITEOFFUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
WRITEOFFTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
WRITEOFFDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除
3.2.4      境内汇款申请书        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  
编码规则:6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
  
银行业务流水码规则:
  
001A—>999A—>001B—>……999J

   
汇款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
汇款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
收款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
收款人账号
  
OPPACC
  
字符型,32
  

   
汇款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
汇款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
购汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
购汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其他帐号
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,1
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
收款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
是否保税货物项下付款
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y-是
  
N-否

   
付款类型
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
P-货到付款
  
R-退款
  
O-其它

   
付汇性质
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
X-保税区
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
M-深加工结转
  
O-其他

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
最迟装运日期
  
IMPDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
合同号
  
CONTRACTNO
  
字符型,20
  

   
发票号
  
INVOICENO
  
字符型,35
  

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  

   
报关单经营单位代码
  
CUSTOMCODE
  
字符型,12
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除   3、已删除
3.2.5      境内收入申报单        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  

   
收款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公
  
D-对私

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
收款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
付款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
收入款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
收入款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
结汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
结汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其他金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其他帐号
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
C-托收
  
G-保函
  
T-电汇
  
D-票汇
  
M-信汇
  
O-其他

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
国内银行扣费币种
  
INCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
国内银行扣费金额
  
INCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
是否保税货物项下收汇
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
境内收入类型
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
M-深加工结转
  
X-[url=]保税区[/url][LU2]
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
R-汇路引起出口项下跨境收入
  
C-出口信用保险理赔
  
I-出口货物保险理赔
  
N-买方信贷
  
L-转让信用证
  
B-背对背信用证
  
O-其它

   
收款性质
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预收货款
  
O-其它

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易附言1
  
TXREM1
  
字符型,50
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
交易附言2
  
TXREM2
  
字符型,50
  

   
收汇总金额中用于出口核销的金额
  
WRITEOFFAMT
  
数值型,22.0
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  
3.2.6      境内付款/承兑通知书        
名称
      
代码
   
数据(长度)
   
注释
  
   
申报号码
  
RPTNO
  
字符型,22
  

   
付款人类型
  
PAYEETYPE
  
字符型,1
  
C-对公用户
  
D-对私中国居民
  
F-对私中国非居民
  

   
个人身份证件号码
  
IDCODE
  
字符型,32
  

   
组织机构代码
  
UNITCODE
  
字符型,9
  

   
付款人名称
  
CUSTNAME
  
字符型,128
  

   
收款人名称
  
OPPNAME
  
字符型,128
  

   
付款币种
  
TXCCY
  
字符型,3
  

   
付款金额
  
TXAMT
  
数值型,22.0
  

   
购汇汇率
  
EXRATE
  
数值型,13.8
  

   
购汇金额
  
LCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
人民币帐号/银行卡号
  
LCYACC
  
字符型, 32
  

   
现汇金额
  
  
FCYAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇帐号/银行卡号
  
FCYACC
  
字符型,32
  

   
其它金额
  
OTHAMT
  
数值型,22.0
  

   
其它帐号/银行卡号
  
  
OTHACC
  
字符型,32
  

   
结算方式
  
PAYMETHOD
  
字符型,6
  
L-信用证
  
C-托收
  
O-其他

   
银行业务编码
  
BUSICODE
  
字符型,22
  

   
实际付款币种
  
ACTUCCY
  
字符型,3
  

   
实际付款金额
  
ACTUAMT
  
数值型,22.0
  

   
扣费币种
  
OUTCHARGECCY
  
字符型,3
  

   
扣费金额
  
OUTCHARGEAMT
  
数值型,22.0
  

   
信用证编号
  
LCBGNO
  
字符型,20
  

   
开证日期
  
ISSUEDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
期限
  
TENOR
  
数值型,10
  
单位为天
  

   
是否保税货物项下付款
  
ISWRITEOFF
  
字符型,1
  
Y - 是
  
N - 否

   
收款人常驻国家/地区代码
  
COUNTRYCODE
  
字符型,3
  

   
付款类型
  
PAYTYPE
  
字符型,1
  
A-预付货款
  
O-其它

   
付汇性质
  
PAYATTR
  
字符型,1
  
X-保税区
  
E-出口加工区
  
D-钻石交易所
  
A-其他特殊经济区
  
S-离岸帐户
  
M-深加工结转
  
O-其他

   
交易编码1
  
TXCODE1
  
字符型,6
  

   
相应金额1
  
TXAMT1
  
数值型,22.0
  

   
交易编码2
  
TXCODE2
  
字符型,6
  

   
相应金额2
  
TXAMT2
  
数值型,22.0
  

   
最迟装运日期
  
IMPDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
合同号
  
CONTRACTNO
  
字符型,20
  

   
发票号
  
INVOICENO
  
字符型,35
  

   
提运单号
  
BILLNO
  
字符型,20
  

   
合同金额
  
CONTRACTAMT
  
数值型,22.0
  

   
外汇局批件号/备案表号/业务编号
  
REGISTNO
  
字符型,20
  

   
填报人
  
RPTUSER
  
字符型,20
  

   
填报人电话
  
RPTTEL
  
字符型,20
  

   
申报日期
  
RPTDATE
  
日期型, 8
  
YYYYMMDD
  

   
申报信息来源
  
RPTSOURCE
  
字符型,1
  
1 - 纸质申报(银行版录入)
  
2 - 网上申报
  
3 - 接口导入(银行业务系统接口文件导入)

   
申报单状态
  
RPTSTS
  
字符型,2
  
06、已审核

   
删除标志
  
DELFLAG
  
字符型,1
  
0、未删除  3、已删除

[LU1]特殊经济区历史数据处理


[LU2]特殊经济区历史数据处理




红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

1141

主题

94

回帖

5018

积分

网站编辑

积分
5018
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:43:23 | 显示全部楼层
调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送
准备工作的问题解答
(第一期)
一、如何报送境内居民之间通过境内银行办理的货物贸易核查项下人民币收付款信息?
答:(一)境内银行应积极向客户做好政策的宣传解释工作,使其知晓报送境内货物贸易核查项下人民币收付款信息的义务。
(二)对于境内居民之间通过境内银行办理的货物贸易核查项下人民币收付款业务,境内居民应主动告知银行,并填写《境内汇款申请书》、《境内付款/承兑通知书》或《境内收入申报单》;
(三)境内银行在收到境内居民提交的境内收付款凭证后第一个工作日(T+1)中午12:00前,将基础信息和管理信息报送至国家外汇管理局。
二、如何填写《境内汇款申请书》和《境内付款/承兑通知书》中“合同号”和“发票号”?
答:《境内汇款申请书》和《境内付款/承兑通知书》中“合同号”和“发票号”为必输项,如果确实没有对应的“合同号”或“发票号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。
三、境内银行如何办理涉外收付相关凭证的备案工作?
答:(一)凭证备案工作原则上按照《国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知》(汇发[2004]45号)和《国家外汇管理局综合司关于境内银行涉外收付相关凭证备案工作有关事项的通知》(汇综发[2004]140号)执行。
(二)18家中资外汇指定银行(中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行、中国进出口银行、农业发展银行、光大银行、中信银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、华夏银行、浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国邮政储蓄银行)应由其总行将涉外收付相关凭证向国家外汇管理局备案,其分支行无需再向当地外汇局分支局进行涉外收付相关凭证的备案工作。
(三)除上述18家银行以外的境内银行总行应向所属外汇局提交涉外收付相关凭证进行备案,并由分支局存档,分局无需再收集后报送至国家外汇管理局。各分局应做好辖内银行总行凭证备案情况的登记工作,并按要求汇总报送至总局国际收支司,具体工作要求另行通知。
四、如果机构和个人购汇后直接支付给境内银行,此类数据是否需要作为本接口中的外汇账户内结售汇数据报送?
答:机构和个人用人民币购汇后,将外汇直接支付给境内银行,此类数据视同用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户,应纳入外汇账户内结售汇数据报送范围。例如国内外汇贷款和外债转贷款的还本、付息、付费,债务人可能在银行购汇后直接将外汇支付给债权银行,应作为外汇账户内购汇报送。其中,“外汇账户账号”应填写入账的银行账户账号,“外汇收款人名称”和“外汇账户开户行”两栏的信息应与办理该笔购汇的银行名称一致。
五、银行总行如何做好与涉外收付相关凭证调整有关(不含外汇账户内结售汇信息采集)的系统上线准备工作?
答:银行总行在完成接口程序和自身业务系统的修改工作后,应按照《国家外汇管理局综合司关于印发<国际收支网上申报系统操作规程>的通知》(汇综发[2010]122号)中规定的银行上线流程,向外汇局申请接口程序验收和联调等工作,并于2012年3月31日前完成上述系统上线的准备工作。
  
调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的问题解答(第二期)
  
  
 
  
  
一、申报主体在填写纸质凭证时是否需要在对方收款人/付款人名称前添加“(JN)”或“(JW)”字样?
  
答:境内银行报送涉外收付款基础信息时,应按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)第一条第一项和第二项的要求,在对方收款人/付款人名称前添加“(JN)”或“(JW)”字样,而境内申报主体在填写纸质凭证时无需在对方收款人/付款人名称前添加“(JN)”或“(JW)”字样。其中,(JN)、(JW)均为半角大写英文字符。
  
二、境内非居民申报主体涉外收支基础信息银行是否也需在对方收款人/付款人名称前添加“(JW)”字样?
  
答:《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)第一条第一项和第二项中的“境内申报主体”包括境内非居民申报主体。即银行在报送境内非居民申报主体涉外收支基础信息时也需在对方收款人/付款人名称前添加“(JW)”字样。
  
三、此次调整境内收付款凭证使用范围是否包括境内居民的境内外汇同名划转?
  
答:境内同一居民(包括机构和个人)通过境内银行办理的外汇同名划转业务(包括行内划转和跨行划转),除外汇局另有规定外,客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》,但境内银行应报送相应信息。其中,付款银行应将基础信息和管理信息报送给外汇局,交易性质统一申报在“909010同名账户资金转出”项下,交易附言注明“境内居民外汇同名转出”;收款银行应报送境内外汇收入基础信息。
  
四、客户以在A银行开立的人民币账户中资金购汇进入A银行的临时性账户,然后将外汇从A银行的临时性账户汇入至自身在B银行开立的外汇账户,是否需要报送外汇账户内结售汇信息?如果需要报送,是A银行报送还是B银行报送?A银行或者B银行报送时如何获取对方银行账户信息?
  
答:客户在A银行购汇后,通过A银行的临时性账户划转至该客户在B银行的外汇账户,此类数据不属于外汇账户内结售汇数据报送范围。此类交易应参照上述第三条按境内居民同名划转办理。
  
五、外汇账户内结售汇信息范围是什么?
  
答:1、按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)第三条和附件3《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范》(1.2版)2.1.4外汇账户内结售汇数据采集范围规定,外汇账户内结售汇数据范围包括:机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币;用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。《问题解答(第一期)》问题四中关于机构和个人购汇后直接支付给境内银行,此类数据外汇局将进一步研究,具体报送要求另行通知。
  
2、按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)附件3《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范》(1.2版)2.3   数据接口原则“接口数据所有金额都只保留到个位,小数部分四舍五入”的要求,外汇账户内结售汇不足0.5美元,银行无需报送基础信息和管理信息。
  
六、客户以在银行开立的人民币账户中资金购汇进入银行临时账户后再对境外支付、境外外汇资金汇入后直接结汇进入客户人民币账户,是否需要报送外汇账户内结售汇信息?
  
答:客户以在银行开立的人民币账户中资金购汇进入银行临时账户后再对境外支付和境外外汇资金汇入后直接结汇进入客户人民币账户,不属于外汇账户内结售汇数据报送范围,应根据《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》(汇发〔2010〕22号)的规定,进行国际收支统计间接申报,结售汇金额分别申报在“购汇金额”和“结汇金额”项下。
  
七、外汇账户内结售汇管理信息中填报人及联系电话是银行联系人还是客户信息?
  
答:客户、银行经办人信息均可。
  
八、账户内结售汇业务发生冲正如何处理?
  
答:对于已经报送的外汇账户内结售汇业务发生冲正,银行应当删除已报送的外汇账户内结售汇信息,并说明删除原因。若冲正后的正确结售汇业务属于外汇账户内结售汇信息报送范围的,应重新报送。
  
九、涉外收付凭证银行能根据自身业务需求进行调整么?外汇局有何规定?
  
1、银行应按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)和《国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知》(汇发〔2004〕45号)文件规定的内容、格式、纸张大小及颜色印制相应的《境外汇款申请书》、《对外付款/承兑通知书》、《涉外收入申报单》、《境内汇款申请书》、《境内付款/承兑通知书》和《境内收入申报单》。
  
2、银行可根据《国家外汇管理局关于规范境内银行涉外收付相关凭证印制工作的通知》(汇发〔2004〕65号)的规定:
  
一是根据其自身业务需要,在单证的规定联数后适当增加联次;银行自行增加的联次应与规定的纸张大小保持一致,增加联次的式样、条款内容、字体等应与前面联次保持协调。
  
二是银行可在单证的规定位置加印银行自身标识,该标识应与单证的印制风格保持协调。
  
十、关于外汇账户内结汇-管理信息中结汇用途数据术语解释和数据字典不一致,应执行哪一个?
  
答:《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)附件3《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》第7章管理信息数据格式7.6外汇账户内结汇管理信息:7.6.1数据术语解释和7.6.3数据字典表述不一致,以7.6.1数据术语解释为标准。
  
十一、境外汇款申请书—基础信息数据字典(49号文5.2.3)中“汇款人名称”、“收款人名称”的校验与数据术语解释不一致,应执行哪一个?
  
答:应以数据术语解释为准,将境外汇款申请书—基础信息数据字典中“汇款人名称”与“收款人名称”的校验内容互换。
  
十二、汇发〔2011〕49号附件3《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》第1章前言1.2接口规范说明三具体调整内容中“对外付款/承兑通知书-核销信息”更名为“境外汇款申请书-管理信息”,还是“对外付款/承兑通知书-管理信息”?
  
答:应为“对外付款/承兑通知书-管理信息”。
  
十三、恒丰银行、浙商银行、渤海银行涉外收付相关凭证如何备案?
  
答:恒丰银行、浙商银行、渤海银行应由其总行将涉外收付相关凭证向国家外汇管理局备案,其分支行无需再向当地外汇局分支局(含外汇管理部)进行涉外收付相关凭证的备案工作。
  
  
调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的问题解答(第三期)
  
  一、境内居民在同一家境内银行通过内部转账方式向境内非居民支付款项,应填报《境外汇款申请书》还是《对外付款/承兑通知书》?结算方式如何选择?
  答:境内居民在同一家境内银行通过内部转账方式(非“电汇/票汇/信汇/信用证/托收/保函”结算方式)向境内非居民支付款项,应填报《境外汇款申请书》,结算方式选择“电汇”。
  二、如何填写《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》管理信息中的“合同号”和“发票号”?
  答:外汇局经常项目和资本项目管理规定需报送“合同号”和“发票号”管理信息的交易,申报主体应填写相应管理信息,若确无“合同号”或“发票号”,则应填写“N/A”(大写英文字符);外汇局未规定需报送管理信息的交易,则申报主体无需填写相应信息,银行可不报送管理信息接口文件。
  三、实施企业集团外汇资金集中运营的内部成员间外汇资金境内划转如何填报境内收付款凭证?
  答:经外汇局核准实施企业集团外汇资金集中运营的内部成员间外汇资金境内划转,付款方无需填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》,付款银行应将《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》基础信息和管理信息报送外汇局,统一申报在“909050集团公司成员间外汇往来划转支出”项下,交易附言注明“集团公司成员间境内外汇划出”;收款方无需填写《境内收入申报单》,由收款银行报送《境内收入申报单》基础信息。
  四、境内居民之间在同一家境内银行内通过银行内部转账支付外汇款项或货物贸易核查项下人民币款项,应报送《境内汇款申请书》还是《境内付款/承兑通知书》基础信息?结算方式如何选择?同时,《境内收入申报单》基础信息中结算方式又如何选择?
  答:境内居民之间在同一家银行内通过银行内部转账方式(非“电汇/票汇/信汇/信用证/托收/保函”结算方式)支付外汇款项或货物贸易核查项下人民币款项,应报送《境内汇款申请书》基础信息,结算方式选择“电汇”;同时,《境内收入申报单》基础信息中结算方式选择“其他”。
  五、涉外收入申报单—申报信息数据字典(49号文6.1.3)中“本笔款项是否为保税货物项下收汇”校验是否为“必输项”?
  答:应为“必输项”。
  六、涉外收入申报单—收入类型:福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他,“其他”的含义是什么?
  答:“收入类型”为非必填项。“其他”是除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。
  七、汇发〔2011〕49号中附件1.境内银行涉外收付相关凭证调整内容中境内收付单证所提及的《涉外收支交易代码表》,银行印制应执行哪个标准?
  答:执行《国家外汇管理局综合司关于发布〈国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)〉的通知》(汇综发〔2010〕59号)附件《国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)》中第七部分:代码标准库-涉外收支交易代码。
  八、外汇账户内结汇-管理信息-数据术语解释(49号文7.6.1)中“结汇用途”015是“个人”还是“同名划转”?
  答:015代码预留,暂不启用。
  九、新开办外汇业务的银行国际收支网上申报系统接口程序如何验收和联调?
  新开办外汇业务的银行,报经国家外汇管理局批准后,可采用全手工方式在国际收支网上申报系统(银行版)录入数据。但该银行应按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)要求开发接口程序。银行接口程序开发完成后,外汇局分支局应按照《国家外汇管理局综合司关于开展国际收支网上申报系统银行数据接口程序验收和联调工作有关事项的通知》(汇综发〔2012〕14号)要求组织对该银行的接口程序验收、消息传输系统与接口联调测试及系统上线准备工作。
  十、汇发〔2011〕49号文中要求调整的境内银行涉外收付新凭证何时启用? 银行新接口程序何时正式上线?
  答:境内银行涉外收付新凭证启用时间和银行新接口程序正式上线时间国家外汇管理局将另文通知。
  
  
  
调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的问题解答(第四期)
  
  一、境内居民个人从其外汇储蓄账户划出外汇资金转入券商的B股保证金账户如何报送相关信息?
  答:境内居民个人从其外汇储蓄账户划出外汇资金转入券商的B股保证金账户(第三方托管账户),境内居民个人可不填写《境内汇款申请书》,但付款银行应将境内居民个人的付汇基础信息和管理信息报送外汇局,收款人为券商,收款人账号为券商B股保证金账户账号,交易性质申报在“909040提取保证金”项下;收款人券商可不填写《境内收入申报单》,券商B股保证金账户所在收款银行应报送券商境内外汇收入基础信息。
  二、从外汇账户中提取外币现钞、外币现钞存入外汇账户、客户持现钞直接结汇,是否需要进行境内收付款信息报送?
  答:境内居民和非居民(包括机构和个人)从外汇账户中提取外币现钞、外币现钞存入外汇账户以及持现钞直接结汇,不进行境内收付款信息报送,也不进行国际收支统计间接申报。对以外币现钞形式结算交易的统计监测问题国家外汇管理局将另行规定。
  三、外汇账户内结售汇信息报送主体是否包括居民和非居民?
  答:《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)第三条规定:境内银行应规范机构外汇账户和个人资本项目外汇账户内资金结汇信息以及购汇进入机构外汇账户和个人资本项目外汇账户信息(以下简称外汇账户内结售汇信息)的采集,并向国家外汇管理局报送上述采集信息。机构和个人既包括境内居民机构和个人,也包括境内非居民机构和个人。
  四、外币间的兑换业务而产生的套汇是否应进行外汇账户内结售汇信息报送?
  答:外币间的兑换业务而产生的套汇是不应进行外汇账户内结售汇信息报送。同时,按照《银行结售汇统计制度》(汇发〔2006〕42号)第二条第四款“银行结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇数据,不包括银行间市场本外币交易数据和外币间的兑换业务而产生的套汇数”的规定,也不进行银行结售汇统计。
  五、银行因会计核算需要将结汇申请人外汇结汇人民币资金先进入其人民币账户,然后次日支付给收款人,则外汇账户内结汇-基础信息-人民币账户账号如何填报?
  答:应报送实际收款人的人民币账户账号。
  六、外汇账户内结汇-管理信息 -交易编码如何填报?
  答:外汇账户内结汇-管理信息-交易编码指用于结汇的外汇资金来源对应的涉外收支交易代码(《国家外汇管理局综合司关于发布〈国家外汇管理局信息系统代码标准库(第[2010]01版)〉的通知》(汇综发〔2010〕59号))。若外汇来源有两种以上的交易性质,应填报最大金额交易性质的交易编码。
  七、若客户在购汇银行未开立人民币账户,将其他银行的人民币资金划入购汇银行的统一的临时账户购汇,则外汇账户内购汇-基础信息-人民币账户账号如何填报?
  答:外汇账户内购汇-基础信息-人民币账户账号,是指购汇时银行扣款的人民币账号,应填报客户划出人民币款项的人民币账户账号。
  
  
  
  
  
  
  
红头文,一站式红头文聚集地!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|红头文 |网站地图

GMT+8, 2024-11-1 07:35 , Processed in 0.119465 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表